Hoe verhoudt MBMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

MBMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 70.5 x).

Hoe verhoudt MBMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Metals and Mining industrie?

MBMA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 112.8 x) vergeleken met het ID Metals and Mining -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Wat is MBMA's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 112.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 69.3 x).

Wat is de reële prijs van MBMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

MBMA ( IDR422 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( IDR35.91 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

MBMA Overzicht aandelen

PT Merdeka Battery Materials Tbk. houdt zich bezig met de winning en verwerking van nikkel, kobalt en andere mineralen in Indonesië. Meer informatie

MBMA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	0/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	0/6

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 77.88% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Geen risico's gedetecteerd voor MBMA uit onze risicocontroles.

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

PT Merdeka Battery Materials Tbk. Concurrenten

Bumi Resources Minerals

IDX:BRMS

Rp57.8t

Trimegah Bangun Persada

IDX:NCKL

Rp46.1t

Vale Indonesia

IDX:INCO

Rp37.7t

Hillcon

IDX:HILL

Rp6.3t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Merdeka Battery Materials
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp422.00
52 Week Hoogtepunt	Rp725.00
52 Week Laag	Rp406.00
Bèta	0
1 maand verandering	-8.66%
3 maanden verandering	-20.38%
1 Jaar Verandering	-36.06%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-52.32%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	MBMA	ID Metals and Mining	ID Markt
7D	-4.1%	-0.5%	2.4%
1Y	-36.1%	2.5%	5.3%

Rendement versus industrie: MBMA presteerde slechter dan de ID Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: MBMA presteerde slechter dan ID Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 5.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MBMA's price volatile compared to industry and market?
MBMA volatility
MBMA Average Weekly Movement	6.6%
Metals and Mining Industry Average Movement	7.2%
Market Average Movement	5.7%
10% most volatile stocks in ID Market	13.5%
10% least volatile stocks in ID Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: MBMA heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de ID markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MBMA is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2019	3,689	Devin Ridwan	www.merdekabattery.com

PT Merdeka Battery Materials Tbk. houdt zich bezig met de winning en verwerking van nikkel, kobalt en andere mineralen in Indonesië. Het bedrijf produceert non-ferro basismetaal; verzamelt gevaarlijk afval; en transporteert, distribueert en verkoopt elektriciteit.

PT Merdeka Battery Materials Tbk. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Merdeka Battery Materials zich tot de beurswaarde?
MBMA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp45.57t
Inkomsten(TTM)	Rp404.17b
Inkomsten(TTM)	Rp29.99t

112.8x

Koers/Winstverhouding

1.5x

P/S-verhouding

Is MBMA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MBMA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.83b
Kosten van inkomsten	US$1.74b
Brutowinst	US$95.44m
Overige uitgaven	US$70.72m
Inkomsten	US$24.72m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.00023
Brutomarge	5.20%
Nettowinstmarge	1.35%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	25.1%

Hoe presteerde MBMA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/21 15:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/21 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

PT Merdeka Battery Materials Tbk. wordt gevolgd door 10 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Yu Jie Lo	BofA Global Research
Edward Leung	BofA Global Research
Jacquelin Hamdani	CGS International