PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk

IDX:INKP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp28.2t

Indah Kiat Pulp & Paper Waardering

Is INKP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van INKP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Rp795.83
Fair Value
575.4% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: INKP ( IDR5375 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR795.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: INKP wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor INKP?

Belangrijke metriek: Omdat INKP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor INKP. Deze wordt berekend door INKP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is INKP's PE Ratio?
PE-verhouding4.2x
InkomstenUS$424.31m
MarktkapitalisatieUS$1.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt INKP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor INKP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.7x
TKIM Pabrik Kertas Tjiwi Kimia
3.3xn/aRp16.0t
SPMA Suparma
7.8xn/aRp839.0b
INCO Vale Indonesia
27.5x41.2%Rp26.2t
AVIA Avia Avian
16.1x8.4%Rp25.3t
INKP Indah Kiat Pulp & Paper
4.2x21.4%Rp28.2t

Price-To-Earnings versus peers: INKP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt INKP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Forestry industrie?

11 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.0x34.3%
INKP Indah Kiat Pulp & Paper
 4.2x21.4%US$1.72b
INKP 4.2xGemiddelde industrie 17.0xNo. of Companies25PE020406080100+
11 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie17.0x34.3%
INKP Indah Kiat Pulp & Paper
 4.2x21.4%US$1.72b
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: INKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het ID Forestry -industriegemiddelde ( 4.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is INKP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

INKP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.2x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: INKP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten INKP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp5,375.00
Rp11,962.76
+122.6%
12.5%Rp13,625.00Rp10,000.00n/a3
Apr ’26Rp4,920.00
Rp13,612.30
+176.7%
0.09%Rp13,625.00Rp13,599.60n/a2
Mar ’26Rp4,700.00
Rp13,974.87
+197.3%
3.7%Rp14,700.00Rp13,599.60n/a3
Feb ’26Rp6,750.00
Rp13,974.87
+107.0%
3.7%Rp14,700.00Rp13,599.60n/a3
Jan ’26Rp6,800.00
Rp13,970.39
+105.4%
3.7%Rp14,700.00Rp13,586.16n/a3
Dec ’25Rp7,250.00
Rp13,778.87
+90.1%
5.1%Rp14,700.00Rp13,011.60n/a3
Nov ’25Rp7,625.00
Rp14,320.53
+87.8%
6.7%Rp15,250.00Rp13,011.60n/a3
Oct ’25Rp8,850.00
Rp14,320.53
+61.8%
6.7%Rp15,250.00Rp13,011.60n/a3
Sep ’25Rp8,100.00
Rp14,320.53
+76.8%
6.7%Rp15,250.00Rp13,011.60n/a3
Aug ’25Rp8,100.00
Rp13,950.00
+72.2%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
Jul ’25Rp9,050.00
Rp13,950.00
+54.1%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
Jun ’25Rp9,100.00
Rp13,950.00
+53.3%
10.5%Rp15,250.00Rp11,900.00n/a3
May ’25Rp9,375.00
Rp14,650.00
+56.3%
13.6%Rp17,900.00Rp11,900.00Rp5,150.005
Apr ’25Rp9,550.00
Rp14,500.00
+51.8%
15.2%Rp17,900.00Rp11,900.00Rp4,920.004
Mar ’25Rp8,975.00
Rp14,500.00
+61.6%
15.2%Rp17,900.00Rp11,900.00Rp4,700.004
Feb ’25Rp7,700.00
Rp14,725.00
+91.2%
15.3%Rp17,900.00Rp11,900.00Rp6,750.004
Jan ’25Rp8,325.00
Rp15,666.67
+88.2%
11.5%Rp17,900.00Rp13,500.00Rp6,800.003
Dec ’24Rp8,475.00
Rp15,666.67
+84.9%
11.5%Rp17,900.00Rp13,500.00Rp7,250.003
Nov ’24Rp8,225.00
Rp15,700.00
+90.9%
14.0%Rp17,900.00Rp13,500.00Rp7,625.002
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
Rp11.96k
Fair Value
55.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/02 09:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/02 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richardo WalujoMacquarie Research
Gregorius GaryPT Bahana Securities
Yohan SetioPT Mandiri Sekuritas