PT Malindo Feedmill Tbk

IDX:MAIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp1.7t

Malindo Feedmill Waardering

Is MAIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MAIN ( IDR760 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR42001.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MAIN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAIN?

Belangrijke metriek: Omdat MAIN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAIN. Deze wordt berekend door MAIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAIN's PE Ratio?
PE-verhouding4.5x
InkomstenRp376.54b
MarktkapitalisatieRp1.70t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAIN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.5x
BWPT Eagle High Plantations
8.5xn/aRp1.9t
MKTR Menthobi Karyatama Raya
35.7xn/aRp1.4t
CSRA Cisadane Sawit Raya
8.2xn/aRp1.3t
HOKI Buyung Poetra Sembada
37.4xn/aRp1.2t
MAIN Malindo Feedmill
4.5x32.9%Rp1.7t

Price-To-Earnings versus peers: MAIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAIN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNSP Bakrie Sumatera Plantations
0.2xn/aUS$19.85m
PSDN Prasidha Aneka Niaga
0.9xn/aUS$7.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MAIN 4.5xGemiddelde industrie 16.3xNo. of Companies11PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met het ID Food -industriegemiddelde ( 16.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAIN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAIN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAIN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp760.00
Rp933.33
+22.8%
59.5%Rp1,700.00Rp400.00n/a3
Nov ’25Rp765.00
Rp933.33
+22.0%
59.5%Rp1,700.00Rp400.00n/a3
Oct ’25Rp760.00
Rp625.00
-17.8%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Sep ’25Rp810.00
Rp625.00
-22.8%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Aug ’25Rp885.00
Rp625.00
-29.4%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Jul ’25Rp670.00
Rp625.00
-6.7%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
Jun ’25Rp640.00
Rp625.00
-2.3%
36.0%Rp850.00Rp400.00n/a2
May ’25Rp535.00
Rp575.00
+7.5%
30.4%Rp750.00Rp400.00n/a2
Apr ’25Rp515.00
Rp525.00
+1.9%
23.8%Rp650.00Rp400.00n/a2
Feb ’25Rp480.00
Rp585.00
+21.9%
11.1%Rp650.00Rp520.00n/a2
Jan ’25Rp515.00
Rp685.00
+33.0%
24.1%Rp850.00Rp520.00n/a2
Dec ’24Rp520.00
Rp685.00
+31.7%
24.1%Rp850.00Rp520.00n/a2
Nov ’24Rp468.00
Rp546.67
+16.8%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp765.003
Oct ’24Rp472.00
Rp546.67
+15.8%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp760.003
Sep ’24Rp470.00
Rp546.67
+16.3%
3.8%Rp570.00Rp520.00Rp810.003
Aug ’24Rp452.00
Rp513.33
+13.6%
9.6%Rp570.00Rp450.00Rp885.003
Jul ’24Rp428.00
Rp563.33
+31.6%
16.0%Rp670.00Rp450.00Rp670.003
Jun ’24Rp428.00
Rp563.33
+31.6%
16.0%Rp670.00Rp450.00Rp640.003
May ’24Rp438.00
Rp613.33
+40.0%
6.8%Rp670.00Rp570.00Rp535.003
Apr ’24Rp446.00
Rp590.00
+32.3%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp515.003
Mar ’24Rp472.00
Rp590.00
+25.0%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp510.003
Feb ’24Rp482.00
Rp590.00
+22.4%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp480.003
Jan ’24Rp490.00
Rp590.00
+20.4%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp515.003
Dec ’23Rp535.00
Rp590.00
+10.3%
11.8%Rp670.00Rp500.00Rp520.003
Nov ’23Rp560.00
Rp606.67
+8.3%
12.5%Rp670.00Rp500.00Rp468.003

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Hanjaya Mandala Sampoerna

Rp75.6t

Engages in manufacture, distribution, and trading of cigarettes and other tobacco products in Indonesia.

HMSP

Rp650.00

7D

-2.3%

1Y

-34.0%

Perusahaan Perkebunan London Sumatra Indonesia

Rp6.8t

Engages in the plantation business in Indonesia and internationally.

LSIP

Rp1,000.00

7D

-7.0%

1Y

8.1%

Mahkota Group

Rp2.4t

Engages in the palm oil processing business in Indonesia.

MGRO

Rp680.00

7D

2.3%

1Y

11.5%