PT TBS Energi Utama Tbk

IDX:TOBA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp4.0t

TBS Energi Utama Waardering

Is TOBA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TOBA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TOBA ( IDR490 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR2212.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TOBA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TOBA?

Belangrijke metriek: Omdat TOBA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TOBA. Deze wordt berekend door TOBA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TOBA's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$35.25m
MarktkapitalisatieUS$251.32m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TOBA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TOBA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
MYOH Samindo Resources
7.9xn/aRp3.2t
MBAP Mitrabara Adiperdana
17.3xn/aRp3.7t
MAHA Mandiri Herindo Adiperkasa
8.2xn/aRp3.0t
INDY PT. Indika Energy
7.6xn/aRp7.3t
TOBA TBS Energi Utama
7.1xn/aRp4.0t

Price-To-Earnings versus peers: TOBA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TOBA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.4xn/aUS$3.39m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TOBA 7.1xGemiddelde industrie 7.9xNo. of Companies11PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TOBA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 7.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TOBA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TOBA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { TOBA te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven