Hoe verhoudt INDY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

INDY is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.3x) compared to the peer average (6.3x).

Hoe verhoudt INDY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

INDY is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.3x) compared to the ID Oil and Gas industry average (8.3x).

Wat is INDY's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Insufficient data to calculate INDY's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.

Wat is de reële prijs van INDY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

INDY (IDR1505) is trading below our estimate of [[fair value]] (IDR3711.35)

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Insufficient data to show price forecast.

PT. Indika Energy (IDX:INDY) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

INDY Overzicht aandelen

PT. Indika Energy Tbk opereert samen met haar dochterondernemingen als een geïntegreerd energiebedrijf in Indonesië.

Over het bedrijf

INDY fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Trading at 59.4% below our estimate of its fair value

Risicoanalyse

Dividend of 20.51% is not well covered by free cash flows

Profit margins (2.4%) are lower than last year (5.9%)

PT. Indika Energy Tbk Concurrenten

ABM Investama

IDX:ABMM

Rp10.4t

TBS Energi Utama

IDX:TOBA

Rp4.5t

Baramulti Suksessarana

IDX:BSSR

Rp12.1t

Prima Andalan Mandiri

IDX:MCOL

Rp19.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor PT. Indika Energy
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	Rp1,505.00
52 Week Hoogtepunt	Rp1,825.00
52 Week Laag	Rp1,155.00
Bèta	0.69
11 maand verandering	-11.21%
3 maanden verandering	14.02%
1 Jaar Verandering	-8.79%
33 jaar verandering	-15.21%
5 jaar verandering	12.31%
Verandering sinds IPO	-56.06%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	INDY	ID Oil and Gas	ID Markt
7D	-6.2%	-0.07%	-2.3%
1Y	-8.8%	26.6%	17.7%

Rendement versus industrie: INDY underperformed the ID Oil and Gas industry which returned 26.6% over the past year.

Rendement versus markt: INDY underperformed the ID Market which returned 17.7% over the past year.

Prijsvolatiliteit

Is INDY's price volatile compared to industry and market?
INDY volatility
INDY Average Weekly Movement	6.0%
Oil and Gas Industry Average Movement	6.0%
Market Average Movement	5.6%
10% most volatile stocks in ID Market	13.1%
10% least volatile stocks in ID Market	2.5%

Stabiele aandelenkoers: INDY has not had significant price volatility in the past 3 months compared to the ID market.

Volatiliteit in de loop van de tijd: INDY's weekly volatility (6%) has been stable over the past year.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2000	2,331	Azis Armand	www.indikaenergy.co.id

PT. Indika Energy Tbk is, samen met haar dochterondernemingen, actief als een geïntegreerd energiebedrijf in Indonesië. Het bedrijf is actief via de segmenten Energy Resources, Energy Services, Energy Infrastructure en Other Portfolio Holdings. Het bedrijf levert elektriciteit, gas, stoom, warm water en lucht; adviesdiensten met betrekking tot zonne-energie-installatieprojecten; exploitatie en onderhoud van elektriciteitsinstallaties; leasing van zonne-energiecentrales of elektriciteitsinstallaties; en activiteiten met betrekking tot IPP zonne-energiecentrales, en bezit en exploiteert een 660 megawatt kolengestookte elektriciteitscentrale in Cirebon, West-Java; en produceert steenkool.

PT. Indika Energy Tbk Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van PT. Indika Energy zich tot de beurswaarde?
INDY fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	Rp7.83t
Inkomsten(TTM)	Rp948.86b
Inkomsten(TTM)	Rp39.56t

8.3x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is INDY overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
INDY resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$2.51b
Kosten van inkomsten	US$2.13b
Brutowinst	US$382.01m
Overige uitgaven	US$321.76m
Inkomsten	US$60.25m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.012
Brutomarge	15.21%
Nettowinstmarge	2.40%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	93.8%

Hoe presteerde INDY op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

20.5%

Huidig dividendrendement

33%

Uitbetalingsratio

INDY Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

PT. Indika Energy Tbk Concurrenten

IDX:ABMM

Rp10.4t

IDX:TOBA

Rp4.5t

IDX:BSSR

Rp12.1t

IDX:MCOL

Rp19.5t

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.001 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.006 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.011 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.023 (vs US$0.087 in FY 2022)

Price target decreased by 21% to Rp2,150

Recent updates

Third quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.003 (vs US$0.001 in 3Q 2023)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: US$0 (vs US$0.006 in 2Q 2023)

First quarter 2024 earnings released: EPS: US$0.004 (vs US$0.011 in 1Q 2023)

Full year 2023 earnings released: EPS: US$0.023 (vs US$0.087 in FY 2022)

Price target decreased by 21% to Rp2,150

Third quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.001 (vs US$0.026 in 3Q 2022)

Second quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.006 (vs US$0.024 in 2Q 2022)

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2023 earnings released: EPS: US$0.011 (vs US$0.014 in 1Q 2022)

Full year 2022 earnings released

Price target decreased by 11% to Rp3,100

Price target decreased to Rp3,350

No independent directors

Price target increased to Rp4,050

PT. Indika Energy Tbk (IDX:INDY) acquired PT Perkasa Investama Mineral for $5 million.

PT. Indika Energy Tbk (IDX:INDY) acquired PT Perkasa Investama Mineral for $5 million.

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$0.024 (vs US$0.004 in 2Q 2021)

Upcoming dividend of Rp114 per share

Investor sentiment deteriorated over the past week

No independent directors

Investor sentiment improved over the past week

Full year 2021 earnings released: EPS: US$0.039 (vs US$0.026 loss in FY 2020)

Investor sentiment deteriorated over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

Investor sentiment improved over the past week

PT. Indika Energy Tbk (IDX:INDY) completed the acquisition of stake in Nusantara Resources Limited (ASX:NUS) from Federation Mining Pty Ltd, Lion Selection Pty Ltd, Cumulus Wealth PTY Ltd and others for AUD 58 million.

PT. Indika Energy Tbk (IDX:INDY) agreed to acquire an unknown majority stake in Nusantara Resources Limited (ASX:NUS) from Federation Mining Pty Ltd, Lion Selection Pty Ltd, Cumulus Wealth PTY Ltd and others for AUD 41.7 million.

Full year 2020 earnings released: US$0.023 loss per share (vs US$0.003 loss in FY 2019)

New 90-day low: Rp1,400

New 90-day high: Rp1,930

Third quarter 2020 earnings released: US$0.006 loss per share

Price target raised to Rp1,427

New 90-day high: Rp1,180

First half earnings released

New 90-day high - Rp1,110

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

PT. Indika Energy Tbk Samenvatting

8.3x

0.2x

Inkomsten en omzet

Dividenden

20.5%

33%