PT GTS Internasional Tbk

IDX:GTSI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp537.9b

GTS Internasional Waardering

Is GTSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTSI ( IDR34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR33.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTSI?

Belangrijke metriek: Omdat GTSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTSI. Deze wordt berekend door GTSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTSI's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenUS$4.76m
MarktkapitalisatieUS$33.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.5x
HUMI Humpuss Maritim Internasional
14.2xn/aRp1.0t
SOCI Soechi Lines
6xn/aRp1.2t
SHIP Sillo Maritime Perdana
12.2xn/aRp3.2t
RAJA Rukun Raharja
21.7xn/aRp10.6t
GTSI GTS Internasional
7.1xn/aRp537.9b

Price-To-Earnings versus peers: GTSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CNKO Exploitasi Energi Indonesia
1.7xn/aUS$3.95m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GTSI 7.1xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies10PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GTSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GTSI te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven