Is GTSI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6
Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GTSI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GTSI ( IDR34 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR33.85 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GTSI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTSI?
Belangrijke metriek: Omdat GTSI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GTSI. Deze wordt berekend door GTSI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTSI's PE Ratio?
PE-verhouding
7.1x
Inkomsten
US$4.76m
Marktkapitalisatie
US$33.88m
GTSI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten
1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA
2.1x
PEG-verhouding
n/a
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GTSI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GTSI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Price-To-Earnings versus peers: GTSI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GTSI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de ID Oil and Gas industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GTSI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het ID Oil and Gas -industriegemiddelde ( 8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GTSI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio?
Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
GTSI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio
7.1x
Eerlijke PE Verhouding
n/a
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GTSI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.