Midi Utama Indonesia Waardering

Is MIDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MIDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MIDI ( IDR416 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( IDR587.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MIDI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MIDI?

Belangrijke metriek: Omdat MIDI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MIDI. Deze wordt berekend door MIDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MIDI's PE Ratio?
PE-verhouding	23.5x
Inkomsten	Rp592.99b
Marktkapitalisatie	Rp13.91t

MIDI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	11.7x
PEG-verhouding	1.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MIDI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MIDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	30.2x
AMRT Sumber Alfaria Trijaya	33.2x	18.7%	Rp120.0t
TGKA Tigaraksa Satria	14.2x	n/a	Rp5.6t
FISH FKS Multi Agro	18.4x	n/a	Rp5.2t
BUAH Segar Kumala Indonesia	54.9x	n/a	Rp2.0t
MIDI Midi Utama Indonesia	23.5x	16.3%	Rp13.9t

Price-To-Earnings versus peers: MIDI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MIDI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Consumer Retailing industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MIDI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met het ID Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MIDI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MIDI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	23.5x
Eerlijke PE Verhouding	25.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MIDI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 25.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MIDI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	Rp416.00	Rp532.50 +28.0%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Nov ’25	Rp458.00	Rp532.50 +16.3%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Oct ’25	Rp462.00	Rp532.50 +15.3%	10.4%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Sep ’25	Rp428.00	Rp552.50 +29.1%	11.1%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	4
Aug ’25	Rp422.00	Rp507.50 +20.3%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
Jul ’25	Rp400.00	Rp532.00 +33.0%	9.3%	Rp600.00	Rp450.00	n/a	5
Jun ’25	Rp400.00	Rp515.00 +28.8%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
May ’25	Rp400.00	Rp515.00 +28.8%	7.8%	Rp560.00	Rp450.00	n/a	4
Apr ’25	Rp392.00	Rp552.50 +40.9%	5.6%	Rp600.00	Rp520.00	n/a	4
Mar ’25	Rp434.00	Rp557.50 +28.5%	4.8%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	4
Feb ’25	Rp396.00	Rp557.50 +40.8%	4.8%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	4
Jan ’25	Rp430.00	Rp563.33 +31.0%	5.1%	Rp600.00	Rp530.00	n/a	3
Dec ’24	Rp486.00	Rp586.67 +20.7%	3.2%	Rp600.00	Rp560.00	n/a	3
Nov ’24	Rp476.00	Rp586.67 +23.2%	3.2%	Rp600.00	Rp560.00	Rp458.00	3
Oct ’24	Rp474.00	Rp580.00 +22.4%	3.4%	Rp600.00	Rp560.00	Rp462.00	2
Sep ’24	Rp438.00	Rp580.00 +32.4%	3.4%	Rp600.00	Rp560.00	Rp428.00	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.