Dharma Polimetal Waardering
Is DRMA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DRMA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DRMA ( IDR1020 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR949.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DRMA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DRMA?
Belangrijke metriek: Omdat DRMA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DRMA's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 9.5x |
| Inkomsten | Rp504.41b |
| Marktkapitalisatie | Rp4.80t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DRMA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 14.7x | ||
SMSM Selamat Sempurna | 11.1x | n/a | Rp10.8t |
AUTO Astra Otoparts | 5.5x | 0.5% | Rp11.2t |
INDS Indospring | 36.7x | n/a | Rp1.7t |
LPIN Multi Prima Sejahtera | 5.7x | n/a | Rp166.6b |
DRMA Dharma Polimetal | 9.5x | 13.4% | Rp4.8t |
Price-To-Earnings versus peers: DRMA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14.7x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DRMA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto Components industrie?
| 40 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 40 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DRMA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.5 x) vergeleken met het ID Auto Components -industriegemiddelde ( 9.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DRMA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 9.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DRMA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 9.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | Rp1,020.00 | Rp1,522.50 +49.3% | 15.9% | Rp1,800.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | Rp1,060.00 | Rp1,585.00 +49.5% | 19.2% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | Rp1,090.00 | Rp1,588.00 +45.7% | 17.1% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | Rp1,085.00 | Rp1,598.00 +47.3% | 17.5% | Rp1,950.00 | Rp1,190.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | Rp1,005.00 | Rp1,620.00 +61.2% | 8.9% | Rp1,850.00 | Rp1,400.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | Rp900.00 | Rp1,675.00 +86.1% | 6.2% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | Rp815.00 | Rp1,675.00 +105.5% | 6.2% | Rp1,850.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | Rp920.00 | Rp1,750.00 +90.2% | 7.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | Rp1,110.00 | Rp1,750.00 +57.7% | 7.3% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | Rp1,270.00 | Rp1,850.00 +45.7% | 11.0% | Rp2,100.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | Rp1,235.00 | Rp1,950.00 +57.9% | 5.5% | Rp2,100.00 | Rp1,850.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | Rp1,420.00 | Rp1,783.33 +25.6% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | Rp1,600.00 | Rp1,783.33 +11.5% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | Rp1,385.00 | Rp1,783.33 +28.8% | 7.4% | Rp1,900.00 | Rp1,600.00 | Rp1,060.00 | 3 |
| Oct ’24 | Rp1,420.00 | Rp1,583.33 +11.5% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,090.00 | 3 |
| Sep ’24 | Rp1,360.00 | Rp1,583.33 +16.4% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,085.00 | 3 |
| Aug ’24 | Rp1,525.00 | Rp1,583.33 +3.8% | 16.8% | Rp1,900.00 | Rp1,250.00 | Rp1,005.00 | 3 |
| Jul ’24 | Rp1,430.00 | Rp1,350.00 -5.6% | 13.2% | Rp1,600.00 | Rp1,200.00 | Rp900.00 | 3 |
| Jun ’24 | Rp1,050.00 | Rp1,225.00 +16.7% | 2.0% | Rp1,250.00 | Rp1,200.00 | Rp815.00 | 2 |
| May ’24 | Rp1,025.00 | Rp973.33 -5.0% | 21.3% | Rp1,250.00 | Rp750.00 | Rp920.00 | 3 |
| Apr ’24 | Rp800.00 | Rp890.00 +11.3% | 11.7% | Rp1,000.00 | Rp750.00 | Rp1,110.00 | 3 |
| Mar ’24 | Rp760.00 | Rp860.00 +13.2% | 12.1% | Rp1,000.00 | Rp750.00 | Rp1,270.00 | 3 |
| Feb ’24 | Rp585.00 | Rp790.00 +35.0% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,235.00 | 2 |
| Jan ’24 | Rp585.00 | Rp790.00 +35.0% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,420.00 | 2 |
| Dec ’23 | Rp680.00 | Rp790.00 +16.2% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,600.00 | 2 |
| Nov ’23 | Rp645.00 | Rp790.00 +22.5% | 5.1% | Rp830.00 | Rp750.00 | Rp1,385.00 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.