PT Astra Otoparts Tbk

IDX:AUTO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Rp11.0t

Astra Otoparts Waardering

Is AUTO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AUTO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AUTO ( IDR2290 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( IDR1740.87 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AUTO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AUTO?

Belangrijke metriek: Omdat AUTO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AUTO. Deze wordt berekend door AUTO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AUTO's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenRp2.06t
MarktkapitalisatieRp11.04t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AUTO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.9x
SMSM Selamat Sempurna
11.2xn/aRp10.9t
DRMA Dharma Polimetal
9.4x13.4%Rp4.8t
INDS Indospring
37xn/aRp1.7t
LPIN Multi Prima Sejahtera
5.8xn/aRp171.7b
AUTO Astra Otoparts
5.4x0.5%Rp11.0t

Price-To-Earnings versus peers: AUTO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.9x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AUTO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Auto Components industrie?

39 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUTO 5.4xGemiddelde industrie 20.3xNo. of Companies94PE01632486480+
39 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het ID Auto Components -industriegemiddelde ( 9.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AUTO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AUTO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding6.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AUTO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AUTO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeRp2,290.00
Rp3,046.67
+33.0%
10.1%Rp3,500.00Rp2,670.00n/a6
Nov ’25Rp2,480.00
Rp3,113.33
+25.5%
10.7%Rp3,500.00Rp2,670.00n/a6
Oct ’25Rp2,260.00
Rp3,231.67
+43.0%
10.1%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a6
Sep ’25Rp2,210.00
Rp3,298.00
+49.2%
9.6%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a5
Aug ’25Rp2,230.00
Rp3,298.00
+47.9%
9.6%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a5
Jul ’25Rp1,905.00
Rp3,316.00
+74.1%
9.8%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a5
Jun ’25Rp1,795.00
Rp3,316.00
+84.7%
9.8%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a5
May ’25Rp2,080.00
Rp3,316.00
+59.4%
9.8%Rp3,510.00Rp2,670.00n/a5
Apr ’25Rp2,220.00
Rp3,400.00
+53.2%
4.6%Rp3,510.00Rp3,100.00n/a5
Mar ’25Rp2,400.00
Rp3,400.00
+41.7%
4.6%Rp3,510.00Rp3,100.00n/a5
Feb ’25Rp2,230.00
Rp3,616.00
+62.2%
7.0%Rp3,950.00Rp3,260.00n/a5
Jan ’25Rp2,360.00
Rp3,580.00
+51.7%
6.9%Rp3,950.00Rp3,260.00n/a6
Dec ’24Rp2,630.00
Rp3,580.00
+36.1%
6.9%Rp3,950.00Rp3,260.00n/a6
Nov ’24Rp2,730.00
Rp3,580.00
+31.1%
6.9%Rp3,950.00Rp3,260.00Rp2,480.006
Oct ’24Rp3,180.00
Rp3,555.00
+11.8%
7.9%Rp3,950.00Rp3,110.00Rp2,260.006
Sep ’24Rp3,040.00
Rp3,555.00
+16.9%
7.9%Rp3,950.00Rp3,110.00Rp2,210.006
Aug ’24Rp2,960.00
Rp3,494.00
+18.0%
7.7%Rp3,950.00Rp3,110.00Rp2,230.005
Jul ’24Rp2,480.00
Rp2,843.33
+14.7%
14.4%Rp3,400.00Rp2,430.00Rp1,905.003
Jan ’24Rp1,460.00
Rp1,785.00
+22.3%
4.8%Rp1,870.00Rp1,700.00Rp2,360.002
Dec ’23Rp1,575.00
Rp1,785.00
+13.3%
4.8%Rp1,870.00Rp1,700.00Rp2,630.002
Nov ’23Rp1,335.00
Rp1,785.00
+33.7%
4.8%Rp1,870.00Rp1,700.00Rp2,730.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven