Deutsche Lufthansa AG

BUSE:LUFTHANSA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft3.2t

Deutsche Lufthansa Waardering

Is LUFTHANSA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUFTHANSA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Ft1.62k
Fair Value
68.2% overvalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: LUFTHANSA ( HUF2729 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HUF1622.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUFTHANSA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUFTHANSA?

Belangrijke metriek: Omdat LUFTHANSA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUFTHANSA. Deze wordt berekend door LUFTHANSA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUFTHANSA's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
Inkomsten€1.12b
Marktkapitalisatie€8.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUFTHANSA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUFTHANSA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
2618 EVA Airways
9x-7.2%NT$240.6b
601021 Spring Airlines
23.2x26.2%CN¥50.6b
LTM LATAM Airlines Group
9.6x9.0%CL$9.0t
9202 ANA Holdings
9.6x0.3%JP¥1.4t
LUFTHANSA Deutsche Lufthansa
7.1x12.3%Ft8.0b

Price-To-Earnings versus peers: LUFTHANSA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUFTHANSA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Airlines industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LUFTHANSA 7.1xGemiddelde industrie 9.6xNo. of Companies8PE0612182430+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUFTHANSA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het European Airlines -industriegemiddelde ( 7.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUFTHANSA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUFTHANSA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LUFTHANSA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUFTHANSA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt2,729.00
Ft2,883.46
+5.7%
24.0%Ft4,883.00Ft2,034.58n/a18
Feb ’26Ft2,564.00
Ft2,887.83
+12.6%
24.0%Ft4,890.40Ft2,037.67n/a18
Jan ’26n/a
Ft2,994.50
0%
22.6%Ft4,964.02Ft2,275.18n/a18
Dec ’25Ft2,630.00
Ft2,931.16
+11.5%
24.2%Ft4,889.26Ft1,955.70n/a17
Nov ’25Ft2,621.00
Ft2,918.62
+11.4%
24.6%Ft4,900.39Ft1,960.16n/a17
Oct ’25Ft2,578.00
Ft2,710.53
+5.1%
28.2%Ft4,775.03Ft1,790.64n/a17
Sep ’25Ft2,300.00
Ft2,691.53
+17.0%
28.5%Ft4,729.30Ft1,773.49n/a17
Aug ’25Ft2,255.00
Ft2,769.21
+22.8%
27.8%Ft4,755.71Ft1,783.39n/a16
Jul ’25Ft2,281.00
Ft3,189.46
+39.8%
24.1%Ft4,875.11Ft2,061.02n/a17
Jun ’25Ft2,490.00
Ft3,306.62
+32.8%
22.7%Ft4,791.50Ft2,220.45n/a17
May ’25Ft2,650.00
Ft3,292.48
+24.2%
23.2%Ft4,794.28Ft2,221.74n/a17
Apr ’25Ft2,876.50
Ft3,579.43
+24.4%
22.5%Ft5,366.82Ft2,604.49n/a17
Mar ’25Ft2,821.00
Ft3,758.29
+33.2%
22.5%Ft5,838.54Ft2,568.96n/a18
Feb ’25Ft2,953.00
Ft3,902.39
+32.1%
24.8%Ft5,793.94Ft2,549.33Ft2,564.0017
Jan ’25Ft3,070.00
Ft3,983.09
+29.7%
25.3%Ft5,769.32Ft2,576.96n/a17
Dec ’24Ft3,114.50
Ft4,040.69
+29.7%
22.4%Ft5,672.32Ft2,533.64Ft2,630.0017
Nov ’24Ft2,539.00
Ft4,259.99
+67.8%
20.7%Ft5,735.47Ft2,676.55Ft2,621.0017
Oct ’24Ft2,932.00
Ft4,636.03
+58.1%
18.6%Ft5,880.07Ft3,136.04Ft2,578.0017
Sep ’24Ft3,160.00
Ft4,745.99
+50.2%
18.8%Ft6,025.11Ft3,109.74Ft2,300.0016
Aug ’24Ft3,550.00
Ft4,662.93
+31.4%
18.4%Ft6,071.78Ft3,035.89Ft2,255.0016
Jul ’24Ft3,524.50
Ft4,601.95
+30.6%
18.6%Ft6,286.94Ft2,958.56Ft2,281.0016
Jun ’24Ft3,427.50
Ft4,703.62
+37.2%
17.6%Ft6,309.44Ft2,969.15Ft2,490.0015
May ’24Ft3,590.00
Ft4,452.35
+24.0%
23.7%Ft6,168.88Ft2,276.88Ft2,650.0016
Apr ’24Ft3,896.50
Ft4,361.92
+11.9%
25.5%Ft6,270.68Ft2,314.45Ft2,876.5016
Mar ’24Ft3,719.50
Ft3,579.40
-3.8%
22.9%Ft5,666.16Ft2,297.09Ft2,821.0016
Feb ’24Ft3,785.00
Ft3,353.13
-11.4%
18.6%Ft4,165.78Ft2,335.95Ft2,953.0015
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
Ft2.89k
Fair Value
5.7% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 22:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Deutsche Lufthansa AG wordt gevolgd door 55 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Stephan BauerBankhaus Lampe KG
Andrew LobbenbergBarclays
David FintzenBarclays