Allianz SE

BUSE:ALLIANZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft47.0t

Allianz Waardering

Is ALLIANZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALLIANZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALLIANZ ( HUF122760 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF238095.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALLIANZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALLIANZ?

Belangrijke metriek: Omdat ALLIANZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALLIANZ. Deze wordt berekend door ALLIANZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALLIANZ's PE Ratio?
PE-verhouding12x
Inkomsten€9.47b
Marktkapitalisatie€113.69b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALLIANZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALLIANZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.7x
ZURN Zurich Insurance Group
17.6x9.9%CHF 76.7b
CS AXA
9.9x6.2%€70.8b
AIG American International Group
11.9x35.7%US$44.3b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.5x-4.3%CN¥288.2b
ALLIANZ Allianz
12x6.4%Ft113.7b

Price-To-Earnings versus peers: ALLIANZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALLIANZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ALLIANZ 12.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALLIANZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALLIANZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALLIANZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ALLIANZ te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALLIANZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt122,760.00
Ft133,929.84
+9.1%
7.4%Ft155,920.12Ft112,378.60n/a16
Dec ’25Ft118,980.00
Ft129,699.53
+9.0%
8.8%Ft155,274.07Ft110,674.07n/a16
Nov ’25Ft118,860.00
Ft125,162.56
+5.3%
9.7%Ft152,420.67Ft107,424.15n/a16
Oct ’25n/a
Ft116,966.47
0%
7.7%Ft137,661.76Ft100,583.81n/a15
Sep ’25Ft110,000.00
Ft115,069.33
+4.6%
6.3%Ft124,494.80Ft100,145.66n/a14
Aug ’25n/a
Ft113,742.68
0%
7.0%Ft123,123.52Ft93,417.53n/a14
Jul ’25n/a
Ft115,193.91
0%
6.7%Ft122,630.88Ft94,544.46n/a15
Jun ’25n/a
Ft109,475.99
0%
8.1%Ft119,168.35Ft91,874.95n/a15
May ’25n/a
Ft108,349.46
0%
7.7%Ft120,831.39Ft93,157.10n/a16
Apr ’25n/a
Ft108,215.14
0%
8.3%Ft122,053.72Ft92,130.87n/a16
Mar ’25n/a
Ft104,856.32
0%
7.2%Ft120,273.96Ft91,081.25n/a17
Feb ’25n/a
Ft102,115.47
0%
6.6%Ft118,266.39Ft89,560.96n/a17
Jan ’25n/a
Ft99,122.86
0%
8.3%Ft118,424.50Ft82,398.92n/a17
Dec ’24n/a
Ft97,557.14
0%
7.9%Ft116,952.89Ft81,374.99Ft118,980.0017
Nov ’24n/a
Ft97,508.20
0%
9.0%Ft118,496.80Ft82,449.23Ft118,860.0016
Oct ’24Ft87,400.00
Ft97,055.50
+11.0%
9.0%Ft120,303.87Ft80,591.91n/a15
Sep ’24n/a
Ft95,525.45
0%
9.6%Ft118,946.69Ft79,682.73Ft110,000.0016
Aug ’24Ft83,660.00
Ft95,873.52
+14.6%
9.5%Ft119,621.12Ft80,134.54n/a16
Jul ’24n/a
Ft92,468.86
0%
8.7%Ft114,682.78Ft79,795.46n/a17
Jun ’24n/a
Ft92,042.74
0%
8.6%Ft114,533.47Ft79,691.58n/a18
May ’24Ft84,520.00
Ft92,222.92
+9.1%
8.9%Ft115,299.37Ft80,224.48n/a18
Apr ’24Ft79,100.00
Ft93,583.06
+18.3%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Mar ’24n/a
Ft93,583.06
0%
8.8%Ft116,947.28Ft81,371.09n/a18
Feb ’24Ft86,300.00
Ft95,404.11
+10.5%
8.3%Ft118,303.86Ft83,668.85n/a18
Jan ’24n/a
Ft96,245.30
0%
8.7%Ft111,254.91Ft84,159.62n/a18
Dec ’23n/a
Ft96,121.28
0%
8.7%Ft111,720.46Ft82,450.53n/a18

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/21 12:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Allianz SE wordt gevolgd door 59 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Knut WollerBaader Helvea Equity Research
Maria del Paz Ojeda FernandezBanco de Sabadell. S.A.