Siemens Aktiengesellschaft

BUSE:SIEMENS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: Ft56.6t

Siemens Waardering

Is SIEMENS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIEMENS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SIEMENS ( HUF72420 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HUF136028.04 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIEMENS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIEMENS?

Belangrijke metriek: Omdat SIEMENS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIEMENS. Deze wordt berekend door SIEMENS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIEMENS's PE Ratio?
PE-verhouding16.9x
Inkomsten€8.22b
Marktkapitalisatie€138.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIEMENS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIEMENS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.6x
OPUS OPUS GLOBAL Nyrt
8.9xn/aFt329.6b
HON Honeywell International
26.1x10.0%US$148.4b
6501 Hitachi
26x12.1%JP¥17.8t
IHC International Holding Company PJSC
33.3xn/aد.إ902.6b
SIEMENS Siemens
16.9x5.9%Ft138.5b

Price-To-Earnings versus peers: SIEMENS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIEMENS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Industrials industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SIEMENS 16.9xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies6PE01224364860+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIEMENS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.9 x) vergeleken met het European Industrials -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIEMENS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIEMENS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SIEMENS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIEMENS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeFt72,420.00
Ft83,197.21
+14.9%
12.4%Ft93,990.99Ft51,082.06n/a21
Nov ’25n/a
Ft79,634.77
0%
12.6%Ft92,032.55Ft50,017.69n/a20
Oct ’25Ft68,000.00
Ft77,947.35
+14.6%
12.4%Ft89,531.77Ft49,739.87n/a20
Sep ’25n/a
Ft77,584.74
0%
12.5%Ft90,684.14Ft49,284.86n/a19
Aug ’25Ft68,900.00
Ft78,633.93
+14.1%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jul ’25n/a
Ft78,633.93
0%
12.9%Ft90,787.39Ft49,340.97n/a19
Jun ’25n/a
Ft75,830.95
0%
12.4%Ft86,910.81Ft48,283.78n/a19
May ’25n/a
Ft76,844.81
0%
13.1%Ft88,689.83Ft48,877.95n/a20
Apr ’25n/a
Ft75,870.17
0%
13.1%Ft89,374.82Ft48,821.49n/a20
Mar ’25n/a
Ft74,906.09
0%
12.8%Ft89,932.00Ft48,485.08n/a21
Feb ’25n/a
Ft70,525.45
0%
13.2%Ft87,500.11Ft47,173.97n/a21
Jan ’25n/a
Ft69,622.85
0%
13.0%Ft87,961.91Ft47,422.94n/a21
Dec ’24Ft59,100.00
Ft67,564.04
+14.3%
12.1%Ft81,820.18Ft46,754.39n/a21
Nov ’24n/a
Ft66,700.16
0%
12.9%Ft84,937.50Ft46,677.36n/a21
Oct ’24n/a
Ft68,914.42
0%
12.7%Ft88,201.05Ft47,824.57Ft68,000.0020
Sep ’24n/a
Ft69,145.75
0%
9.6%Ft86,432.19Ft56,469.03n/a19
Aug ’24Ft60,280.00
Ft70,901.65
+17.6%
13.0%Ft96,006.60Ft50,326.04Ft68,900.0020
Jul ’24Ft55,900.00
Ft69,131.34
+23.7%
13.1%Ft92,423.57Ft48,447.84n/a20
Jun ’24n/a
Ft66,805.34
0%
13.5%Ft90,796.89Ft48,177.94n/a21
May ’24n/a
Ft65,025.64
0%
12.1%Ft82,267.71Ft47,549.23n/a21
Apr ’24n/a
Ft66,320.10
0%
12.2%Ft84,748.56Ft48,983.11n/a21
Mar ’24Ft55,260.00
Ft63,604.84
+15.1%
11.1%Ft76,664.89Ft48,298.88n/a21
Feb ’24n/a
Ft60,959.90
0%
11.3%Ft74,098.55Ft46,799.09n/a21
Jan ’24Ft52,410.00
Ft61,425.92
+17.2%
15.8%Ft77,229.52Ft38,208.29n/a21
Dec ’23Ft55,000.00
Ft62,061.86
+12.8%
15.5%Ft77,821.21Ft38,501.02Ft59,100.0022
Nov ’23n/a
Ft58,981.90
0%
21.7%Ft78,635.50Ft30,626.46n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven