Hoe verhoudt CTKS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

CTKS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (3.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.6x).

Hoe verhoudt CTKS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

CTKS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 3.4 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 16.2 x).

Wat is CTKS's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CTKS te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van CTKS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CTKS ( €33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €1074.43 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

CTKS Overzicht aandelen

Cateks d.d. produceert en distribueert technische weefsels en materialen voor speciale doeleinden. Meer informatie

CTKS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	0/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 96.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 111%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( €7M )

Aandelen zijn zeer illiquide

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Cateks d.d. Concurrenten

Apex Spinning & Knitting Mills

DSE:APEXSPINN

৳806.4m

Paramount Dye Tec

NSEI:PARAMOUNT

₹587.0m

Akshar Spintex

BSE:541303

₹590.6m

Arex Industries

BSE:526851

₹559.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Cateks d.d
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€33.00
52 Week Hoogtepunt	€34.00
52 Week Laag	€28.00
Bèta	0.28
1 maand verandering	6.45%
3 maanden verandering	17.86%
1 Jaar Verandering	n/a
3 jaar verandering	7.90%
5 jaar verandering	316.69%
Verandering sinds IPO	67.44%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Cateks d.d (ZGSE:CTKS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 01

Are Cateks d.d's (ZGSE:CTKS) Statutory Earnings A Good Reflection Of Its Earnings Potential?

Dec 18

Further Upside For Cateks d.d. (ZGSE:CTKS) Shares Could Introduce Price Risks After 47% Bounce

Nov 22

Returns On Capital - An Important Metric For Cateks d.d (ZGSE:CTKS)

Nov 20

Rendement voor aandeelhouders

	CTKS	HR Luxury	HR Markt
7D	-2.9%	0.9%	-0.7%
1Y	n/a	1.5%	26.1%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CTKS presteerde ten opzichte van de HR Luxury.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe CTKS presteerde ten opzichte van de HR markt.

Prijsvolatiliteit

Is CTKS's price volatile compared to industry and market?
CTKS volatility
CTKS Average Weekly Movement	n/a
Luxury Industry Average Movement	4.4%
Market Average Movement	4.0%
10% most volatile stocks in HR Market	6.4%
10% least volatile stocks in HR Market	2.3%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van CTKS is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van CTKS in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1874	237	Matija Bilandzija	www.cateks.hr

Cateks d.d. produceert en distribueert technische weefsels en materialen voor speciale doeleinden. Het bedrijf biedt polyurethaan gecoate en gelamineerde technische materialen die worden gebruikt in het leger, bij de politie en de brandweer, waarbij waterbestendigheid, zichtbaarheid bij slecht licht, brandbeveiliging, vloeibare chemicaliën, en sport en mode vereist zijn. Het levert ook technische materialen voor medische toepassingen voor de productie van medische hoezen voor matrassen, kussens en medische hulpmiddelen; en decoratieve stoffen, kunstleer en huishoudtextiel.

Cateks d.d. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Cateks d.d zich tot de beurswaarde?
CTKS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€6.68m
Inkomsten(TTM)	€1.94m
Inkomsten(TTM)	€16.96m

3.4x

Koers/Winstverhouding

0.4x

P/S-verhouding

Is CTKS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
CTKS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	€16.96m
Kosten van inkomsten	€10.29m
Brutowinst	€6.67m
Overige uitgaven	€4.73m
Inkomsten	€1.94m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	9.57
Brutomarge	39.32%
Nettowinstmarge	11.42%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	44.4%

Hoe presteerde CTKS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 04:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cateks d.d. wordt gevolgd door 0 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling