Xinyi Energy Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 3868 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3868 ( HK$0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$1.02 )

Is 3868 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3868 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3868 ( HK$0.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3868 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3868?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 3868. Deze wordt berekend door 3868's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 3868's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	HK$7.29b

3868 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	6.4x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3868 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	9x
1381 Canvest Environmental Protection Group	12.7x	16.8%	HK$10.7b
182 Concord New Energy Group	4.4x	12.2%	HK$4.2b
1798 China Datang Corporation Renewable Power	8x	16.0%	HK$16.2b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group	10.7x	n/a	HK$3.4b
3868 Xinyi Energy Holdings	9x	11.8%	HK$7.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3868 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	16.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3868's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3868 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9x
Eerlijke PE Verhouding	10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3868 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$0.88	HK$1.06 +20.0%	25.5%	HK$1.62	HK$0.80	n/a	10
Oct ’25	HK$0.96	HK$1.10 +14.7%	24.6%	HK$1.62	HK$0.80	n/a	12
Sep ’25	HK$0.76	HK$1.20 +57.5%	27.3%	HK$1.90	HK$0.80	n/a	14
Aug ’25	HK$0.89	HK$1.25 +40.3%	24.2%	HK$1.90	HK$0.81	n/a	14
Jul ’25	HK$1.01	HK$1.35 +33.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Jun ’25	HK$1.11	HK$1.35 +21.7%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
May ’25	HK$1.10	HK$1.35 +22.8%	16.7%	HK$1.90	HK$1.10	n/a	15
Apr ’25	HK$1.11	HK$1.40 +26.0%	20.5%	HK$2.12	HK$1.10	n/a	16
Mar ’25	HK$1.06	HK$1.50 +41.8%	24.2%	HK$2.30	HK$1.10	n/a	15
Feb ’25	HK$1.10	HK$1.97 +78.7%	33.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	15
Jan ’25	HK$1.43	HK$2.01 +40.8%	32.3%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Dec ’24	HK$1.29	HK$2.16 +67.7%	31.1%	HK$3.98	HK$1.25	n/a	14
Nov ’24	HK$1.39	HK$2.21 +58.6%	28.5%	HK$3.98	HK$1.50	n/a	14
Oct ’24	HK$1.67	HK$2.39 +43.2%	29.7%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.96	15
Sep ’24	HK$1.71	HK$2.43 +41.9%	29.8%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.76	14
Aug ’24	HK$1.90	HK$2.59 +36.4%	28.6%	HK$3.98	HK$1.65	HK$0.89	12
Jul ’24	HK$2.56	HK$3.21 +25.6%	13.5%	HK$4.10	HK$2.65	HK$1.01	12
Jun ’24	HK$2.14	HK$3.27 +52.6%	16.1%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
May ’24	HK$2.19	HK$3.32 +51.6%	14.9%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.10	12
Apr ’24	HK$2.36	HK$3.35 +41.8%	14.8%	HK$4.60	HK$2.65	HK$1.11	12
Mar ’24	HK$2.56	HK$3.73 +45.7%	22.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.06	14
Feb ’24	HK$2.90	HK$4.06 +40.0%	21.3%	HK$6.10	HK$3.00	HK$1.10	14
Jan ’24	HK$2.59	HK$4.02 +55.1%	22.7%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.43	14
Dec ’23	HK$2.50	HK$4.03 +61.1%	22.3%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.29	14
Nov ’23	HK$1.98	HK$4.43 +123.8%	20.8%	HK$6.10	HK$2.80	HK$1.39	14
Oct ’23	HK$2.42	HK$4.71 +94.7%	15.3%	HK$6.10	HK$3.28	HK$1.67	14

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.