China Water Affairs Group Waardering
Is 855 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 855 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 855 ( HK$4.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.35 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 855 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 855?
Belangrijke metriek: Omdat 855 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 855's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.6x |
| Inkomsten | HK$1.53b |
| Marktkapitalisatie | HK$7.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.6x |
| PEG-verhouding | 1.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 855's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.4x | ||
371 Beijing Enterprises Water Group | 13x | 13.9% | HK$21.6b |
270 Guangdong Investment | 10.6x | 13.9% | HK$30.6b |
1853 Jilin Province Chuncheng Heating | 4.1x | n/a | HK$634.7m |
3768 Kunming Dianchi Water Treatment | 2x | n/a | HK$648.3m |
855 China Water Affairs Group | 4.6x | 2.4% | HK$7.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 855 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 855's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 855's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 855 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.35 | HK$6.03 +38.5% | 1.2% | HK$6.10 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$4.78 | HK$6.13 +28.1% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$5.23 | HK$6.13 +17.1% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.67 | HK$6.13 +31.2% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$4.96 | HK$6.13 +23.5% | 2.9% | HK$6.30 | HK$5.95 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$5.02 | HK$6.90 +37.5% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$5.65 | HK$6.90 +22.1% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$4.87 | HK$6.90 +41.7% | 2.9% | HK$7.10 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$4.59 | HK$6.85 +49.2% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$6.85 +36.5% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$4.01 | HK$6.85 +70.8% | 2.2% | HK$7.00 | HK$6.70 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$4.29 | HK$7.57 +76.4% | 13.5% | HK$9.00 | HK$6.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.35 | HK$8.25 +89.7% | 10.8% | HK$9.00 | HK$7.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.99 | HK$8.45 +69.3% | 7.2% | HK$9.00 | HK$7.60 | HK$4.78 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.07 | HK$8.85 +74.6% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$5.23 | 3 |
| Sep ’24 | HK$6.02 | HK$8.85 +47.0% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.67 | 3 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.85 +34.5% | 1.2% | HK$9.00 | HK$8.75 | HK$4.96 | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.92 | HK$9.10 +53.7% | 3.2% | HK$9.50 | HK$8.80 | HK$5.02 | 3 |
| Jun ’24 | HK$5.80 | HK$9.40 +62.1% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.65 | 3 |
| May ’24 | HK$6.28 | HK$9.40 +49.7% | 3.1% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.87 | 3 |
| Apr ’24 | HK$6.41 | HK$9.43 +47.0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$4.59 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | HK$9.43 0% | 2.7% | HK$9.70 | HK$9.00 | HK$5.02 | 4 |
| Feb ’24 | n/a | HK$9.14 0% | 7.2% | HK$9.70 | HK$8.22 | HK$4.01 | 3 |
| Jan ’24 | n/a | HK$9.94 0% | 11.3% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.29 | 5 |
| Dec ’23 | n/a | HK$10.12 0% | 11.0% | HK$11.50 | HK$8.22 | HK$4.35 | 5 |
| Nov ’23 | n/a | HK$11.15 0% | 5.3% | HK$12.10 | HK$10.40 | HK$4.99 | 5 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Towngas Smart Energy
HK$10.4b
An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.
1083
HK$3.00
7D
-2.0%
1Y
-8.8%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%
ENN Energy Holdings
HK$58.6b
An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.
2688
HK$52.25
7D
0.4%
1Y
-7.9%