China Resources Power Holdings Company Limited

SHSC:836 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$90.4b

China Resources Power Holdings Waardering

Is 836 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 836 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 836 ( HK$18.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$75.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 836 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 836?

Belangrijke metriek: Omdat 836 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 836. Deze wordt berekend door 836's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 836's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenHK$13.63b
MarktkapitalisatieHK$90.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 836's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 836 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.2x
902 Huaneng Power International
17.6x34.6%HK$100.7b
1071 Huadian Power International
7.9x24.0%HK$54.8b
991 Datang International Power Generation
8xn/aHK$45.5b
1816 CGN Power
11.2x6.7%HK$194.6b
836 China Resources Power Holdings
6.6x12.0%HK$90.4b

Price-To-Earnings versus peers: 836 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 836's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
836 6.6xGemiddelde industrie 14.2xNo. of Companies30PE01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 836 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 836's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

836 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 836 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 836 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$18.04
HK$24.53
+36.0%
13.2%HK$31.00HK$18.00n/a16
Nov ’25HK$18.54
HK$24.45
+31.9%
13.7%HK$31.00HK$17.70n/a16
Oct ’25HK$21.10
HK$24.20
+14.7%
13.5%HK$31.00HK$17.70n/a17
Sep ’25HK$21.20
HK$24.26
+14.4%
12.7%HK$31.00HK$19.10n/a17
Aug ’25HK$21.65
HK$23.71
+9.5%
12.4%HK$31.00HK$19.10n/a17
Jul ’25HK$23.95
HK$22.80
-4.8%
10.4%HK$26.50HK$19.10n/a18
Jun ’25HK$22.15
HK$22.74
+2.7%
10.0%HK$26.50HK$19.10n/a18
May ’25HK$19.50
HK$21.72
+11.4%
11.3%HK$26.50HK$17.00n/a17
Apr ’25HK$18.26
HK$21.40
+17.2%
12.0%HK$26.50HK$17.00n/a18
Mar ’25HK$17.08
HK$21.05
+23.2%
12.5%HK$25.00HK$17.00n/a18
Feb ’25HK$15.66
HK$21.16
+35.1%
12.6%HK$25.00HK$17.00n/a17
Jan ’25HK$15.64
HK$21.36
+36.6%
12.9%HK$25.00HK$17.00n/a15
Dec ’24HK$14.90
HK$22.00
+47.7%
12.6%HK$25.50HK$17.00n/a15
Nov ’24HK$15.00
HK$22.26
+48.4%
14.5%HK$29.39HK$17.00HK$18.5415
Oct ’24HK$14.94
HK$22.33
+49.5%
14.0%HK$29.39HK$17.00HK$21.1016
Sep ’24HK$15.36
HK$22.21
+44.6%
13.9%HK$29.39HK$17.00HK$21.2016
Aug ’24HK$17.10
HK$21.96
+28.4%
9.5%HK$25.44HK$17.00HK$21.6517
Jul ’24HK$17.70
HK$21.89
+23.7%
9.4%HK$25.44HK$17.00HK$23.9518
Jun ’24HK$18.00
HK$21.61
+20.0%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$22.1517
May ’24HK$17.04
HK$21.61
+26.8%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$19.5017
Apr ’24HK$16.72
HK$21.46
+28.3%
10.6%HK$25.44HK$17.00HK$18.2616
Mar ’24HK$16.26
HK$21.50
+32.2%
10.4%HK$25.00HK$17.00HK$17.0816
Feb ’24HK$16.40
HK$21.12
+28.8%
10.7%HK$25.00HK$17.00HK$15.6616
Jan ’24HK$15.96
HK$20.40
+27.8%
12.1%HK$24.95HK$16.00HK$15.6416
Dec ’23HK$14.28
HK$20.42
+43.0%
12.5%HK$24.74HK$16.00HK$14.9015
Nov ’23HK$11.78
HK$20.88
+77.2%
13.0%HK$24.74HK$16.00HK$15.0013

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%