Xinyi Energy Holdings Limited

SHSC:3868 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.6b

Xinyi Energy Holdings Waardering

Is 3868 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3868 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3868 ( HK$0.79 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$1.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3868 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3868?

Belangrijke metriek: Omdat 3868 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3868. Deze wordt berekend door 3868's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3868's PE Ratio?
PE-verhouding8.1x
InkomstenHK$820.65m
MarktkapitalisatieHK$6.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3868 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.9x
182 Concord New Energy Group
4.3x14.1%HK$4.1b
1798 China Datang Corporation Renewable Power
7x16.6%HK$14.0b
1381 Canvest Environmental Protection Group
12.7x16.5%HK$10.5b
1250 Shandong Hi-Speed New Energy Group
11.7xn/aHK$3.7b
3868 Xinyi Energy Holdings
8.1x11.8%HK$6.6b

Price-To-Earnings versus peers: 3868 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
3868 8.1xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies30PE01224364860+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3868's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3868 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.1x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3868 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$0.79
HK$1.06
+33.7%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Nov ’25HK$0.86
HK$1.06
+22.8%
25.5%HK$1.62HK$0.80n/a10
Oct ’25HK$0.96
HK$1.10
+14.7%
24.6%HK$1.62HK$0.80n/a12
Sep ’25HK$0.76
HK$1.20
+57.5%
27.3%HK$1.90HK$0.80n/a14
Aug ’25HK$0.89
HK$1.25
+40.3%
24.2%HK$1.90HK$0.81n/a14
Jul ’25HK$1.01
HK$1.35
+33.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Jun ’25HK$1.11
HK$1.35
+21.7%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
May ’25HK$1.10
HK$1.35
+22.8%
16.7%HK$1.90HK$1.10n/a15
Apr ’25HK$1.11
HK$1.40
+26.0%
20.5%HK$2.12HK$1.10n/a16
Mar ’25HK$1.06
HK$1.50
+41.8%
24.2%HK$2.30HK$1.10n/a15
Feb ’25HK$1.10
HK$1.97
+78.7%
33.3%HK$3.98HK$1.25n/a15
Jan ’25HK$1.43
HK$2.01
+40.8%
32.3%HK$3.98HK$1.25n/a14
Dec ’24HK$1.29
HK$2.16
+67.7%
31.1%HK$3.98HK$1.25n/a14
Nov ’24HK$1.39
HK$2.21
+58.6%
28.5%HK$3.98HK$1.50HK$0.8614
Oct ’24HK$1.67
HK$2.39
+43.2%
29.7%HK$3.98HK$1.65HK$0.9615
Sep ’24HK$1.71
HK$2.43
+41.9%
29.8%HK$3.98HK$1.65HK$0.7614
Aug ’24HK$1.90
HK$2.59
+36.4%
28.6%HK$3.98HK$1.65HK$0.8912
Jul ’24HK$2.56
HK$3.21
+25.6%
13.5%HK$4.10HK$2.65HK$1.0112
Jun ’24HK$2.14
HK$3.27
+52.6%
16.1%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
May ’24HK$2.19
HK$3.32
+51.6%
14.9%HK$4.60HK$2.65HK$1.1012
Apr ’24HK$2.36
HK$3.35
+41.8%
14.8%HK$4.60HK$2.65HK$1.1112
Mar ’24HK$2.56
HK$3.73
+45.7%
22.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.0614
Feb ’24HK$2.90
HK$4.06
+40.0%
21.3%HK$6.10HK$3.00HK$1.1014
Jan ’24HK$2.59
HK$4.02
+55.1%
22.7%HK$6.10HK$2.80HK$1.4314
Dec ’23HK$2.50
HK$4.03
+61.1%
22.3%HK$6.10HK$2.80HK$1.2914
Nov ’23HK$1.98
HK$4.43
+123.8%
20.8%HK$6.10HK$2.80HK$1.3914

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

ENN Energy Holdings

HK$57.2b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$51.05

7D

-1.6%

1Y

-9.1%

Towngas Smart Energy

HK$10.5b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$3.01

7D

-2.0%

1Y

-4.4%