Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

3868 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Hoe verhoudt 3868's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Renewable Energy industrie?

3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met het Hong Kong Renewable Energy -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Wat is 3868's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3868 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Wat is de reële prijs van 3868 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

3868 ( HK$0.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.99 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

3868 Overzicht aandelen

Xinyi Energy Holdings Limited, een investeringsholding, bezit, exploiteert en beheert zonneparken in de Volksrepubliek China. Meer informatie

3868 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 22.5% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 11.77% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Dividend van 5.97% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Xinyi Energy Holdings Limited Concurrenten

Concord New Energy Group

SEHK:182

HK$4.0b

China Datang Corporation Renewable Power

SEHK:1798

HK$15.1b

Shandong Hi-Speed New Energy Group

SEHK:1250

HK$3.9b

Canvest Environmental Protection Group

SEHK:1381

HK$11.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Xinyi Energy Holdings
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	HK$0.77
52 Week Hoogtepunt	HK$1.45
52 Week Laag	HK$0.66
Bèta	0.76
1 maand verandering	-4.94%
3 maanden verandering	-16.30%
1 Jaar Verandering	-46.15%
3 jaar verandering	-81.97%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-80.46%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	3868	HK Renewable Energy	HK Markt
7D	-1.3%	-0.008%	2.1%
1Y	-46.2%	15.4%	17.6%

Rendement versus industrie: 3868 presteerde slechter dan de Hong Kong Renewable Energy -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 15.4 % opleverde.

Rendement versus markt: 3868 presteerde slechter dan Hong Kong Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 17.6 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is 3868's price volatile compared to industry and market?
3868 volatility
3868 Average Weekly Movement	8.7%
Renewable Energy Industry Average Movement	6.8%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in HK Market	18.6%
10% least volatile stocks in HK Market	3.9%

Stabiele aandelenkoers: 3868 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van 3868 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2015	387	Fong Ngai Tung	www.xinyienergy.com

Xinyi Energy Holdings Limited, een investeringsholding, bezit, exploiteert en beheert zonneparken in de Volksrepubliek China. Het verkoopt elektriciteit aan staatsbedrijven. Het bedrijf werd opgericht in 2015 en is gevestigd in Wuhu, Volksrepubliek China.

Xinyi Energy Holdings Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Xinyi Energy Holdings zich tot de beurswaarde?
3868 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	HK$6.45b
Inkomsten(TTM)	HK$820.65m
Inkomsten(TTM)	HK$2.45b

7.9x

Koers/Winstverhouding

2.6x

P/S-verhouding

Is 3868 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
3868 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	HK$2.45b
Kosten van inkomsten	HK$860.18m
Brutowinst	HK$1.59b
Overige uitgaven	HK$766.39m
Inkomsten	HK$820.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.098
Brutomarge	64.85%
Nettowinstmarge	33.53%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.9%

Hoe presteerde 3868 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.0%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/27 07:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/27 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Xinyi Energy Holdings Limited wordt gevolgd door 15 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Sun Feifei	CGS International
Jiani Liu	China International Capital Corporation Limited
Xiang Li	Citic Securities Co., Ltd.

3868 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Xinyi Energy Holdings Limited Concurrenten

SEHK:182

HK$4.0b

SEHK:1798

HK$15.1b

SEHK:1250

HK$3.9b

SEHK:1381

HK$11.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Recent updates

Now 23% undervalued after recent price drop

Investor sentiment improves as stock rises 16%

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

Now 20% undervalued after recent price drop

First half 2024 earnings released: EPS: HK$0.048 (vs HK$0.075 in 1H 2023)

First half dividend of HK$0.023 announced

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Interim (Semi-Annual) Dividend for the Six Months Ended 30 June 2024, Payable on 16 October 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report First Half, 2024 Results on Jul 31, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 20% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Financial Controller Changes, Effective 1 July 2024

Xinyi Energy Holdings Limited Approves Final Dividend for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.026 per share

New major risk - Financial position

Now 20% undervalued after recent price drop

Final dividend of HK$0.026 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.13 in FY 2022)

Xinyi Energy Holdings Limited, Annual General Meeting, May 31, 2024

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 28, 2024

Now 21% undervalued after recent price drop

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 3.5% yield

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2023, Payable on October 10, 2023

First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.075 (vs HK$0.087 in 1H 2022)

Now 20% undervalued

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Cheng Shu E Retired as an Executive Director

Upcoming dividend of HK$0.074 per share at 6.8% yield

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Full year 2022 earnings released: EPS: HK$0.13 (vs HK$0.17 in FY 2021)

Investor sentiment improved over the past week

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

First half 2022 earnings released: EPS: HK$0.087 (vs HK$0.087 in 1H 2021)

Upcoming dividend of HK$0.077 per share

Xinyi Energy Holdings Limited Announces Interim Dividend for the Six Months Ended 30 June 2022, Payable on 28 September 2022

Now 32% undervalued after recent price drop

First half 2022 earnings released

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Q2, 2022 Results on Aug 01, 2022

Xinyi Energy Holdings Limited Approves to Declare Final Dividend for the Year Ended 31 December 2021

Upcoming dividend of HK$0.10 per share

Full year 2021 earnings released: EPS: HK$0.17 (vs HK$0.13 in FY 2020)

Less than half of directors are independent

Investor sentiment improved over the past week

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited Proposes Final Ordinary Dividend for the Year Ended 31 December 2021, Payable on July 6, 2022

Full year 2021 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Now 21% undervalued after recent price drop

Xinyi Energy Holdings Limited to Report Fiscal Year 2021 Results on Feb 28, 2022

First half 2021 earnings released: EPS HK$0.087 (vs HK$0.065 in 1H 2020)

Upcoming dividend of HK$0.074 per share

Investor sentiment improved over the past week

Xinyi Energy Holdings Limited (SEHK:3868) acquired Solar Farm Projects.

Xinyi Energy Holdings Limited Declares Final Dividend for the Year Ended 31 December 2020

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.13 (vs HK$0.15 in FY 2019)

Rendement voor aandeelhouders