Guangdong Investment Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

270 ( HK$4.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$29.33 )

Is 270 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 270 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 270 ( HK$4.87 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$29.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 270 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 270?

Belangrijke metriek: Omdat 270 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 270. Deze wordt berekend door 270's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 270's PE Ratio?
PE-verhouding	11x
Inkomsten	HK$2.89b
Marktkapitalisatie	HK$31.84b

270 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	9.3x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 270's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 270 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	5.9x
371 Beijing Enterprises Water Group	12.8x	13.9%	HK$21.3b
855 China Water Affairs Group	4.6x	2.4%	HK$7.0b
3768 Kunming Dianchi Water Treatment	2x	n/a	HK$627.8m
1853 Jilin Province Chuncheng Heating	4.1x	n/a	HK$634.7m
270 Guangdong Investment	11x	13.6%	HK$31.8b

Price-To-Earnings versus peers: 270 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 270's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Water Utilities industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 270 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11 x) vergeleken met het Hong Kong Water Utilities -industriegemiddelde ( 4.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 270's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

270 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	11x
Eerlijke PE Verhouding	11x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 270 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 270 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$4.87	HK$5.40 +10.8%	13.0%	HK$6.59	HK$4.80	n/a	4
Nov ’25	HK$5.01	HK$5.32 +6.2%	13.8%	HK$6.59	HK$4.80	n/a	4
Oct ’25	HK$5.23	HK$5.20 -0.6%	15.5%	HK$6.59	HK$4.60	n/a	4
Sep ’25	HK$4.42	HK$5.60 +26.6%	26.7%	HK$8.18	HK$4.60	n/a	4
Aug ’25	HK$4.08	HK$4.67 +14.4%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jul ’25	HK$4.57	HK$4.67 +2.1%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Jun ’25	HK$4.42	HK$4.67 +5.6%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
May ’25	HK$4.10	HK$4.67 +13.8%	39.4%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Apr ’25	HK$3.35	HK$4.63 +38.1%	40.0%	HK$8.18	HK$2.75	n/a	5
Mar ’25	HK$4.70	HK$7.41 +57.6%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Feb ’25	HK$4.45	HK$7.41 +66.4%	21.6%	HK$10.00	HK$5.40	n/a	5
Jan ’25	HK$5.68	HK$7.75 +36.4%	17.7%	HK$10.00	HK$5.80	n/a	5
Dec ’24	HK$5.33	HK$9.19 +72.4%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	n/a	6
Nov ’24	HK$5.31	HK$9.19 +73.0%	33.9%	HK$15.60	HK$6.30	HK$5.01	6
Oct ’24	HK$5.98	HK$9.71 +62.4%	28.8%	HK$15.60	HK$7.20	HK$5.23	6
Sep ’24	HK$6.13	HK$10.54 +71.9%	27.7%	HK$15.60	HK$7.30	HK$4.42	6
Aug ’24	HK$6.57	HK$11.56 +75.9%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.08	6
Jul ’24	HK$6.76	HK$11.56 +71.0%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.57	6
Jun ’24	HK$6.78	HK$11.56 +70.5%	20.4%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.42	6
May ’24	HK$7.50	HK$11.65 +55.3%	19.4%	HK$15.60	HK$9.40	HK$4.10	6
Apr ’24	HK$8.03	HK$11.36 +41.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$3.35	7
Mar ’24	HK$7.98	HK$11.36 +42.3%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.70	7
Feb ’24	HK$8.58	HK$11.36 +32.4%	19.6%	HK$15.60	HK$9.00	HK$4.45	7
Jan ’24	HK$7.99	HK$10.59 +32.6%	27.0%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.68	7
Dec ’23	HK$7.17	HK$10.89 +51.9%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.33	7
Nov ’23	HK$5.55	HK$10.89 +96.2%	28.7%	HK$15.60	HK$7.50	HK$5.31	7

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Towngas Smart Energy

HK$10.4b

An investment holding company, sells piped gas, renewable energy, and other types of energy in the People’s Republic of China.

1083

HK$2.99

-2.3%

-9.9%

ENN Energy Holdings

HK$58.4b

An investment holding company, engages in the investment, construction, operation, and management of gas pipeline infrastructure in the People’s Republic of China.

2688

HK$52.10

-1.2%

-3.9%