COSCO SHIPPING Holdings Waardering

Is 1919 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1919 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1919 ( HK$11.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1919 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1919?

Belangrijke metriek: Omdat 1919 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1919. Deze wordt berekend door 1919's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1919's PE Ratio?
PE-verhouding	4.3x
Inkomsten	CN¥39.91b
Marktkapitalisatie	CN¥212.35b

1919 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.7x
Bedrijfswaarde/EBITDA	2.6x
PEG-verhouding	-0.1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1919's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1919 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	19.1x
316 Orient Overseas (International)	8.3x	-4.4%	HK$68.9b
1308 SITC International Holdings	12.5x	5.9%	HK$55.5b
2343 Pacific Basin Shipping	16x	35.9%	HK$10.1b
2510 T.S. Lines	39.5x	n/a	HK$6.4b
1919 COSCO SHIPPING Holdings	4.3x	-29.4%	HK$228.1b

Price-To-Earnings versus peers: 1919 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1919's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

0 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met het Hong Kong Shipping -industriegemiddelde ( 8.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1919's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1919 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	4.3x
Eerlijke PE Verhouding	5.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1919 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 5.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1919 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$11.52	HK$12.64 +9.7%	20.3%	HK$17.93	HK$8.38	n/a	12
Nov ’25	HK$12.46	HK$12.57 +0.9%	21.0%	HK$18.00	HK$8.42	n/a	12
Oct ’25	HK$13.04	HK$12.53 -3.9%	21.3%	HK$17.97	HK$8.74	n/a	12
Sep ’25	HK$10.70	HK$12.28 +14.8%	23.5%	HK$18.00	HK$8.18	n/a	12
Aug ’25	HK$11.38	HK$12.95 +13.8%	29.6%	HK$19.78	HK$7.99	n/a	12
Jul ’25	HK$13.66	HK$14.16 +3.7%	20.5%	HK$19.80	HK$7.57	n/a	12
Jun ’25	HK$13.06	HK$12.68 -2.9%	19.9%	HK$18.04	HK$7.60	n/a	12
May ’25	HK$10.16	HK$9.93 -2.2%	20.7%	HK$13.50	HK$6.45	n/a	11
Apr ’25	HK$8.23	HK$9.40 +14.3%	19.5%	HK$12.98	HK$6.46	n/a	11
Mar ’25	HK$8.45	HK$9.27 +9.7%	19.7%	HK$13.00	HK$5.96	n/a	11
Feb ’25	HK$8.31	HK$9.29 +11.7%	19.6%	HK$13.00	HK$5.97	n/a	11
Jan ’25	HK$7.85	HK$8.67 +10.5%	16.0%	HK$10.07	HK$5.43	n/a	11
Dec ’24	HK$7.23	HK$8.64 +19.6%	17.0%	HK$10.26	HK$5.51	n/a	10
Nov ’24	HK$7.85	HK$8.44 +7.6%	16.7%	HK$10.00	HK$5.37	HK$12.46	10
Oct ’24	HK$8.03	HK$8.73 +8.7%	19.4%	HK$10.94	HK$5.38	HK$13.04	10
Sep ’24	HK$8.05	HK$8.75 +8.7%	18.6%	HK$11.03	HK$5.42	HK$10.70	11
Aug ’24	HK$8.11	HK$8.65 +6.7%	20.5%	HK$11.92	HK$5.52	HK$11.38	11
Jul ’24	HK$7.06	HK$8.33 +18.0%	21.3%	HK$11.47	HK$5.56	HK$13.66	11
Jun ’24	HK$6.95	HK$8.73 +25.5%	21.0%	HK$11.78	HK$6.43	HK$13.06	11
May ’24	HK$9.08	HK$10.23 +12.7%	38.0%	HK$21.56	HK$6.57	HK$10.16	13
Apr ’24	HK$8.83	HK$10.38 +17.6%	38.0%	HK$21.70	HK$6.79	HK$8.23	13
Mar ’24	HK$8.50	HK$10.60 +24.7%	37.2%	HK$21.58	HK$6.37	HK$8.45	14
Feb ’24	HK$8.61	HK$11.08 +28.7%	36.3%	HK$21.91	HK$6.47	HK$8.31	14
Jan ’24	HK$7.96	HK$11.37 +42.8%	32.5%	HK$21.48	HK$6.97	HK$7.85	14
Dec ’23	HK$8.15	HK$11.14 +36.6%	32.5%	HK$20.97	HK$6.80	HK$7.23	14
Nov ’23	HK$8.82	HK$11.16 +26.5%	32.4%	HK$20.49	HK$6.71	HK$7.85	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.