Orient Overseas (International) Limited

SEHK:316 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$69.7b

Orient Overseas (International) Waardering

Is 316 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 316 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 316 ( HK$105.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$40.63 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 316 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 316?

Belangrijke metriek: Omdat 316 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 316. Deze wordt berekend door 316's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 316's PE Ratio?
PE-verhouding8.4x
InkomstenUS$1.07b
MarktkapitalisatieUS$8.96b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 316's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 316 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
1308 SITC International Holdings
12.5x5.9%HK$55.5b
1919 COSCO SHIPPING Holdings
4.3x-29.4%HK$230.1b
2343 Pacific Basin Shipping
16x35.9%HK$10.2b
2510 T.S. Lines
39.1xn/aHK$6.3b
316 Orient Overseas (International)
8.4x-4.4%HK$69.7b

Price-To-Earnings versus peers: 316 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 316's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Shipping industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
316 8.4xGemiddelde industrie 10.0xNo. of Companies20PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 316 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x) vergeleken met het Hong Kong Shipping -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 316's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

316 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.4x
Eerlijke PE Verhouding7.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 316 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 316 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$105.60
HK$126.28
+19.6%
22.7%HK$165.98HK$89.06n/a6
Nov ’25HK$111.00
HK$126.28
+13.8%
22.7%HK$165.98HK$89.06n/a6
Oct ’25HK$110.40
HK$123.37
+11.8%
22.9%HK$165.89HK$89.01n/a6
Sep ’25HK$108.50
HK$125.12
+15.3%
24.5%HK$175.00HK$88.89n/a6
Aug ’25HK$112.40
HK$126.41
+12.5%
26.9%HK$174.98HK$85.00n/a6
Jul ’25HK$126.70
HK$141.54
+11.7%
17.2%HK$175.02HK$110.04n/a6
Jun ’25HK$132.80
HK$136.01
+2.4%
19.2%HK$175.01HK$109.19n/a6
May ’25HK$114.30
HK$104.90
-8.2%
25.8%HK$144.99HK$75.09n/a6
Apr ’25HK$93.50
HK$108.14
+15.7%
30.1%HK$165.01HK$75.00n/a6
Mar ’25HK$121.20
HK$111.79
-7.8%
26.8%HK$165.00HK$77.32n/a6
Feb ’25HK$117.70
HK$106.41
-9.6%
20.4%HK$135.10HK$77.27n/a6
Jan ’25HK$109.00
HK$102.40
-6.1%
22.3%HK$134.94HK$77.18n/a6
Dec ’24HK$93.55
HK$104.58
+11.8%
25.7%HK$149.70HK$76.98n/a6
Nov ’24HK$98.30
HK$104.58
+6.4%
25.7%HK$149.70HK$76.98HK$111.006
Oct ’24HK$104.50
HK$108.79
+4.1%
25.3%HK$149.60HK$76.93HK$110.406
Sep ’24HK$105.20
HK$110.73
+5.3%
23.4%HK$150.14HK$77.21HK$108.507
Aug ’24HK$126.10
HK$116.25
-7.8%
28.4%HK$179.50HK$82.99HK$112.407
Jul ’24HK$105.10
HK$119.79
+14.0%
28.5%HK$179.63HK$82.82HK$126.707
Jun ’24HK$94.10
HK$131.91
+40.2%
27.1%HK$179.55HK$82.79HK$132.807
May ’24HK$158.80
HK$135.49
-14.7%
23.9%HK$180.01HK$83.00HK$114.307
Apr ’24HK$150.20
HK$134.36
-10.5%
24.4%HK$180.01HK$85.02HK$93.507
Mar ’24HK$128.80
HK$155.93
+21.1%
56.5%HK$377.18HK$85.00HK$121.208
Feb ’24HK$137.20
HK$174.41
+27.1%
56.3%HK$376.04HK$86.74HK$117.708
Jan ’24HK$141.00
HK$190.34
+35.0%
50.1%HK$375.66HK$86.65HK$109.008
Dec ’23HK$142.30
HK$190.34
+33.8%
50.1%HK$375.66HK$86.65HK$93.558
Nov ’23HK$121.60
HK$200.12
+64.6%
49.5%HK$377.18HK$87.00HK$98.307

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven