China Merchants Port Holdings Waardering
Is 144 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 144 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 144 ( HK$12.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.41 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 144 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 144?
Belangrijke metriek: Omdat 144 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 144's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.1x |
| Inkomsten | HK$7.33b |
| Marktkapitalisatie | HK$51.72b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 16.7x |
| PEG-verhouding | 4.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 144's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8x | ||
6198 Qingdao Port International | 6.5x | 4.4% | HK$56.4b |
2880 Liaoning Port | 12.6x | n/a | HK$34.8b |
3369 Qinhuangdao Port | 6.1x | n/a | HK$19.0b |
1199 COSCO SHIPPING Ports | 6.7x | 6.0% | HK$16.3b |
144 China Merchants Port Holdings | 7.1x | 1.5% | HK$51.7b |
Price-To-Earnings versus peers: 144 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 144's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Infrastructure industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Hong Kong Infrastructure -industriegemiddelde ( 7.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 144's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$12.32 | HK$14.55 +18.1% | 4.9% | HK$15.60 | HK$13.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$13.06 | HK$14.33 +9.7% | 6.1% | HK$15.60 | HK$13.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$12.38 | HK$14.18 +14.5% | 6.7% | HK$15.60 | HK$13.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$11.70 | HK$13.36 +14.2% | 12.1% | HK$15.60 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$11.58 | HK$13.20 +14.0% | 14.6% | HK$15.79 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | HK$11.62 | HK$13.11 +12.8% | 13.9% | HK$15.40 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$11.12 | HK$12.17 +9.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | HK$10.36 | HK$12.17 +17.4% | 13.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$9.39 | HK$11.61 +23.6% | 11.1% | HK$13.97 | HK$10.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | HK$9.71 | HK$12.08 +24.4% | 12.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$9.82 | HK$12.31 +25.3% | 11.9% | HK$15.00 | HK$10.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$10.64 | HK$12.31 +15.6% | 12.3% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$10.24 | HK$12.24 +19.5% | 11.9% | HK$15.00 | HK$9.88 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | HK$9.90 | HK$12.20 +23.2% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | HK$13.06 | 10 |
| Oct ’24 | HK$9.75 | HK$12.20 +25.1% | 12.0% | HK$15.00 | HK$9.88 | HK$12.38 | 10 |
| Sep ’24 | HK$9.38 | HK$12.89 +37.5% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.70 | 10 |
| Aug ’24 | HK$10.72 | HK$13.20 +23.2% | 9.1% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.58 | 9 |
| Jul ’24 | HK$11.06 | HK$13.31 +20.3% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.62 | 9 |
| Jun ’24 | HK$11.80 | HK$13.31 +12.8% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$11.12 | 9 |
| May ’24 | HK$11.62 | HK$13.31 +14.5% | 8.6% | HK$16.00 | HK$11.60 | HK$10.36 | 9 |
| Apr ’24 | HK$12.04 | HK$14.13 +17.4% | 14.7% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.39 | 9 |
| Mar ’24 | HK$11.32 | HK$14.31 +26.4% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.60 | HK$9.71 | 11 |
| Feb ’24 | HK$11.28 | HK$14.24 +26.2% | 14.3% | HK$18.00 | HK$11.90 | HK$9.82 | 11 |
| Jan ’24 | HK$11.44 | HK$14.97 +30.8% | 12.4% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.64 | 11 |
| Dec ’23 | HK$11.24 | HK$15.08 +34.2% | 13.0% | HK$18.00 | HK$12.00 | HK$10.24 | 11 |
| Nov ’23 | HK$9.41 | HK$15.90 +69.0% | 13.9% | HK$19.20 | HK$12.00 | HK$9.90 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.