De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

China Merchants Port Holdings Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 144 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

144 ( HK$12.38 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$12.13 )

Is 144 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 144 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 144 ( HK$12.38 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 144 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 144?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 144. Deze wordt berekend door 144's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 144's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	HK$51.97b

144 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	8x
Bedrijfswaarde/EBITDA	16.7x
PEG-verhouding	5.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 144's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 144 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.7x
6198 Qingdao Port International	7x	4.1%	HK$61.4b
2880 Liaoning Port	13.7x	n/a	HK$34.5b
3369 Qinhuangdao Port	6.7x	12.5%	HK$20.9b
1199 COSCO SHIPPING Ports	7.4x	6.2%	HK$17.4b
144 China Merchants Port Holdings	7.3x	1.4%	HK$52.0b

Price-To-Earnings versus peers: 144 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 144's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Infrastructure industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	11.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Hong Kong Infrastructure -industriegemiddelde ( 7.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 144's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

144 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	7.3x
Eerlijke PE Verhouding	8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 144 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 144 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$12.84	HK$14.18 +10.4%	6.7%	HK$15.60	HK$13.00	n/a	9
Sep ’25	HK$11.70	HK$13.36 +14.2%	12.1%	HK$15.60	HK$10.00	n/a	9
Aug ’25	HK$11.58	HK$13.20 +14.0%	14.6%	HK$15.79	HK$10.00	n/a	9
Jul ’25	HK$11.62	HK$13.11 +12.8%	13.9%	HK$15.40	HK$10.00	n/a	9
Jun ’25	HK$11.12	HK$12.17 +9.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
May ’25	HK$10.36	HK$12.17 +17.4%	13.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	9
Apr ’25	HK$9.39	HK$11.61 +23.6%	11.1%	HK$13.97	HK$10.00	n/a	9
Mar ’25	HK$9.71	HK$12.08 +24.4%	12.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Feb ’25	HK$9.82	HK$12.31 +25.3%	11.9%	HK$15.00	HK$10.00	n/a	10
Jan ’25	HK$10.64	HK$12.31 +15.6%	12.3%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Dec ’24	HK$10.24	HK$12.24 +19.5%	11.9%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Nov ’24	HK$9.90	HK$12.20 +23.2%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	n/a	10
Oct ’24	HK$9.75	HK$12.20 +25.1%	12.0%	HK$15.00	HK$9.88	HK$12.38	10
Sep ’24	HK$9.38	HK$12.89 +37.5%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.70	10
Aug ’24	HK$10.72	HK$13.20 +23.2%	9.1%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.58	9
Jul ’24	HK$11.06	HK$13.31 +20.3%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.62	9
Jun ’24	HK$11.80	HK$13.31 +12.8%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$11.12	9
May ’24	HK$11.62	HK$13.31 +14.5%	8.6%	HK$16.00	HK$11.60	HK$10.36	9
Apr ’24	HK$12.04	HK$14.13 +17.4%	14.7%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.39	9
Mar ’24	HK$11.32	HK$14.31 +26.4%	14.3%	HK$18.00	HK$11.60	HK$9.71	11
Feb ’24	HK$11.28	HK$14.24 +26.2%	14.3%	HK$18.00	HK$11.90	HK$9.82	11
Jan ’24	HK$11.44	HK$14.97 +30.8%	12.4%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.64	11
Dec ’23	HK$11.24	HK$15.08 +34.2%	13.0%	HK$18.00	HK$12.00	HK$10.24	11
Nov ’23	HK$9.41	HK$15.90 +69.0%	13.9%	HK$19.20	HK$12.00	HK$9.90	10
Oct ’23	HK$9.87	HK$16.48 +66.9%	12.1%	HK$19.20	HK$13.00	HK$9.75	9

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.