PCCW Waardering

Is 8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 8 ( HK$4.34 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$34.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8?

Belangrijke metriek: Omdat 8 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 8. Deze wordt berekend door 8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 8's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopHK$37.20b
MarktkapitalisatieHK$33.57b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 8's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
6823 HKT Trust and HKT
2.1x1.9%HK$72.2b
788 China Tower
1.7x4.1%HK$178.3b
762 China Unicom (Hong Kong)
0.5x2.6%HK$203.5b
1310 HKBN
0.5x2.2%HK$5.7b
8 PCCW
0.9x2.6%HK$33.6b

Price-To-Sales versus peers: 8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 8's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
8 0.9xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 8's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

8 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhouding1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.34
HK$4.30
-0.9%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Nov ’25HK$4.30
HK$4.30
0%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Oct ’25HK$4.27
HK$4.30
+0.7%
11.6%HK$5.00HK$3.90n/a3
Sep ’25HK$4.41
HK$4.03
-8.5%
11.1%HK$4.60HK$3.50n/a3
Aug ’25HK$4.12
HK$4.03
-2.1%
11.1%HK$4.60HK$3.50n/a3
Jul ’25HK$3.91
HK$3.97
+1.4%
9.3%HK$4.40HK$3.50n/a3
Jun ’25HK$4.18
HK$4.03
-3.7%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
May ’25HK$3.92
HK$4.03
+2.7%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
Apr ’25HK$3.87
HK$4.03
+4.0%
6.2%HK$4.40HK$3.70n/a4
Mar ’25HK$3.89
HK$4.20
+8.0%
4.8%HK$4.40HK$4.00n/a4
Feb ’25HK$4.05
HK$4.16
+2.6%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Jan ’25HK$4.16
HK$4.16
-0.1%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Dec ’24HK$4.00
HK$4.16
+3.9%
3.7%HK$4.32HK$4.00n/a4
Nov ’24HK$3.86
HK$4.16
+7.6%
3.7%HK$4.32HK$4.00HK$4.304
Oct ’24HK$3.57
HK$4.16
+16.4%
3.7%HK$4.32HK$4.00HK$4.274
Sep ’24HK$3.73
HK$4.44
+19.0%
6.1%HK$4.80HK$4.00HK$4.415
Aug ’24HK$3.99
HK$4.56
+14.3%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$4.125
Jul ’24HK$4.06
HK$4.56
+12.3%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.915
Jun ’24HK$3.97
HK$4.54
+14.4%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$4.185
May ’24HK$4.09
HK$4.54
+11.0%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.925
Apr ’24HK$3.92
HK$4.54
+15.8%
3.6%HK$4.80HK$4.30HK$3.875
Mar ’24HK$3.95
HK$4.58
+15.9%
7.4%HK$5.00HK$4.00HK$3.895
Feb ’24HK$3.92
HK$4.58
+16.8%
7.4%HK$5.00HK$4.00HK$4.055
Jan ’24HK$3.52
HK$4.74
+34.7%
9.2%HK$5.30HK$4.00HK$4.165
Dec ’23HK$3.41
HK$4.74
+39.0%
9.2%HK$5.30HK$4.00HK$4.005
Nov ’23HK$3.07
HK$4.93
+60.4%
5.3%HK$5.30HK$4.60HK$3.864

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven