CITIC Telecom International Holdings Waardering
Is 1883 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1883 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1883 ( HK$2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.09 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1883 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1883?
Belangrijke metriek: Omdat 1883 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1883's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.7x |
| Inkomsten | HK$965.00m |
| Marktkapitalisatie | HK$8.40b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.5x |
| PEG-verhouding | 1.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1883's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.1x | ||
1045 APT Satellite Holdings | 8.8x | n/a | HK$2.0b |
315 SmarTone Telecommunications Holdings | 9.4x | n/a | HK$4.4b |
6823 HKT Trust and HKT | 14.3x | 5.1% | HK$72.2b |
6561 Chief Telecom | 39.8x | 17.0% | NT$40.2b |
1883 CITIC Telecom International Holdings | 8.7x | 7.5% | HK$8.4b |
Price-To-Earnings versus peers: 1883 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1883's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 11.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1883's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1883 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$2.27 | HK$2.52 +10.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$2.25 | HK$2.52 +11.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$2.40 | HK$2.52 +4.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$2.29 | HK$2.52 +9.8% | 15.3% | HK$2.90 | HK$2.13 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$2.06 | HK$3.38 +64.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$2.62 | HK$3.38 +29.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$2.56 | HK$3.38 +32.0% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$2.66 | HK$3.38 +27.1% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$2.53 | HK$3.38 +33.6% | 18.3% | HK$4.00 | HK$2.76 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$2.83 | HK$3.98 +40.6% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$3.28 | HK$3.98 +21.3% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$3.00 | HK$3.98 +32.7% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$2.95 | HK$3.98 +34.9% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.25 | 2 |
| Oct ’24 | HK$3.10 | HK$3.98 +28.4% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.40 | 2 |
| Sep ’24 | HK$3.05 | HK$3.98 +30.5% | 15.6% | HK$4.60 | HK$3.36 | HK$2.29 | 2 |
| Aug ’24 | HK$3.15 | HK$3.91 +24.1% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.06 | 2 |
| Jul ’24 | HK$3.00 | HK$3.91 +30.3% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.62 | 2 |
| Jun ’24 | HK$2.91 | HK$3.91 +34.4% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.56 | 2 |
| May ’24 | HK$3.15 | HK$3.91 +24.1% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.66 | 2 |
| Apr ’24 | HK$3.20 | HK$3.91 +22.2% | 4.9% | HK$4.10 | HK$3.72 | HK$2.53 | 2 |
| Mar ’24 | HK$2.93 | HK$3.68 +25.6% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Feb ’24 | HK$2.84 | HK$3.68 +29.6% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.83 | 2 |
| Jan ’24 | HK$2.65 | HK$3.68 +38.9% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.28 | 2 |
| Dec ’23 | HK$2.60 | HK$3.68 +41.5% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$3.00 | 2 |
| Nov ’23 | HK$2.34 | HK$3.68 +57.3% | 3.3% | HK$3.80 | HK$3.56 | HK$2.95 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
PCCW
HK$33.6b
Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.
8
HK$4.34
7D
0.9%
1Y
10.7%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%