China Telecom Corporation Limited

SHSC:728 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$597.5b

China Telecom Waardering

Is 728 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 728 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 728 ( HK$4.44 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$12.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 728 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 728?

Belangrijke metriek: Omdat 728 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 728. Deze wordt berekend door 728's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 728's PE Ratio?
PE-verhouding11.6x
InkomstenCN¥32.64b
MarktkapitalisatieCN¥556.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 728's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 728 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.3x
762 China Unicom (Hong Kong)
9x5.4%HK$198.0b
788 China Tower
15.7x24.2%HK$178.3b
6823 HKT Trust and HKT
14.2x5.1%HK$71.6b
941 China Mobile
10.3x2.8%HK$1.6t
728 China Telecom
11.6x7.1%HK$597.5b

Price-To-Earnings versus peers: 728 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 728's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
728 11.6xGemiddelde industrie 15.0xNo. of Companies18PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 728's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

728 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.6x
Eerlijke PE Verhouding11.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 728 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 728 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$4.44
HK$5.66
+27.5%
15.0%HK$8.62HK$4.91n/a15
Nov ’25HK$4.46
HK$5.74
+28.7%
15.0%HK$8.75HK$4.98n/a15
Oct ’25HK$4.46
HK$5.80
+30.1%
15.0%HK$8.85HK$5.06n/a15
Sep ’25HK$4.75
HK$5.74
+20.9%
14.9%HK$8.75HK$5.00n/a15
Aug ’25HK$4.62
HK$5.57
+20.7%
16.3%HK$8.73HK$4.68n/a15
Jul ’25HK$4.63
HK$5.41
+16.9%
16.7%HK$8.69HK$4.67n/a16
Jun ’25HK$4.48
HK$5.43
+21.1%
16.9%HK$8.75HK$4.70n/a16
May ’25HK$4.32
HK$5.42
+25.4%
16.9%HK$8.74HK$4.69n/a16
Apr ’25HK$4.19
HK$5.42
+29.3%
16.5%HK$8.66HK$4.69n/a16
Mar ’25HK$4.15
HK$5.37
+29.4%
17.7%HK$8.71HK$4.37n/a16
Feb ’25HK$3.99
HK$5.45
+36.6%
17.2%HK$8.77HK$4.40n/a19
Jan ’25HK$3.74
HK$5.48
+46.6%
17.7%HK$8.98HK$4.63n/a19
Dec ’24HK$3.64
HK$5.38
+47.7%
17.6%HK$8.79HK$4.53n/a19
Nov ’24HK$3.40
HK$5.30
+56.0%
17.6%HK$8.73HK$4.49HK$4.4620
Oct ’24HK$3.92
HK$5.31
+35.5%
17.2%HK$8.75HK$4.50HK$4.4620
Sep ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
17.2%HK$8.62HK$4.16HK$4.7521
Aug ’24HK$3.98
HK$5.25
+31.9%
16.5%HK$8.70HK$4.20HK$4.6221
Jul ’24HK$3.75
HK$5.28
+40.7%
16.7%HK$8.66HK$4.00HK$4.6320
Jun ’24HK$3.91
HK$5.40
+38.0%
15.6%HK$8.54HK$4.13HK$4.4820
May ’24HK$4.35
HK$5.42
+24.6%
15.9%HK$8.69HK$4.20HK$4.3221
Apr ’24HK$4.17
HK$5.31
+27.4%
12.0%HK$7.32HK$4.24HK$4.1921
Mar ’24HK$4.18
HK$4.46
+6.7%
17.7%HK$7.24HK$3.40HK$4.1522
Feb ’24HK$3.87
HK$4.41
+13.8%
18.1%HK$7.40HK$3.47HK$3.9921
Jan ’24HK$3.07
HK$4.18
+36.2%
21.2%HK$7.43HK$2.99HK$3.7421
Dec ’23HK$3.12
HK$4.06
+30.0%
21.4%HK$7.29HK$2.92HK$3.6421
Nov ’23HK$2.76
HK$3.96
+43.6%
22.3%HK$7.38HK$2.87HK$3.4022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

PCCW

HK$32.9b

Provides telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland and other parts of China, Singapore, and internationally.

8

HK$4.25

7D

-1.4%

1Y

6.0%

HKBN

HK$5.8b

An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.

1310

HK$4.39

7D

6.0%

1Y

24.0%

China Telecom

HK$597.5b

Provides wireline and mobile telecommunications services primarily in the People’s Republic of China.

728

HK$4.44

7D

-0.2%

1Y

23.3%