HKBN Waardering
Is 1310 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1310 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1310 ( HK$4.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$14.93 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1310 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1310?
Belangrijke metriek: Omdat 1310 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1310's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.5x |
| Verkoop | HK$10.65b |
| Marktkapitalisatie | HK$5.65b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.9x |
| PEG-verhouding | 9.9x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1310's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 1.3x | ||
8 PCCW | 0.9x | 2.6% | HK$33.2b |
6823 HKT Trust and HKT | 2.1x | 1.9% | HK$73.4b |
788 China Tower | 1.7x | 4.1% | HK$176.6b |
762 China Unicom (Hong Kong) | 0.5x | 2.6% | HK$206.2b |
1310 HKBN | 0.5x | 2.2% | HK$5.7b |
Price-To-Sales versus peers: 1310 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1310's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Telecom industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: 1310 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Hong Kong Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1310's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.5x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.6x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1310 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$4.31 | HK$3.90 -9.5% | 5.5% | HK$4.20 | HK$3.70 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$3.60 | HK$3.33 -7.4% | 8.6% | HK$3.70 | HK$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.10 | HK$2.83 -8.6% | 16.4% | HK$3.30 | HK$2.20 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.69 | HK$3.43 +27.3% | 39.0% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.50 | HK$3.37 +34.9% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.46 | HK$3.37 +37.1% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | HK$2.59 | HK$3.37 +30.2% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$2.36 | HK$3.37 +42.9% | 35.5% | HK$5.40 | HK$2.20 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$2.93 | HK$3.90 +33.1% | 28.1% | HK$5.40 | HK$2.40 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$3.03 | HK$4.36 +43.9% | 17.4% | HK$5.40 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$3.23 | HK$4.42 +36.8% | 19.1% | HK$5.70 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.49 | HK$4.38 +25.5% | 17.9% | HK$5.50 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$3.44 | HK$4.38 +27.3% | 17.9% | HK$5.50 | HK$3.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.73 | HK$5.53 +102.4% | 43.6% | HK$9.50 | HK$3.50 | HK$3.60 | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.19 | HK$5.20 +63.0% | 45.0% | HK$9.50 | HK$3.40 | HK$3.10 | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.78 | HK$6.12 +61.9% | 40.2% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.69 | 5 |
| Aug ’24 | HK$4.21 | HK$6.12 +45.4% | 40.2% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.50 | 5 |
| Jul ’24 | HK$4.22 | HK$6.32 +49.8% | 37.3% | HK$9.50 | HK$3.70 | HK$2.46 | 5 |
| Jun ’24 | HK$4.93 | HK$6.88 +39.6% | 28.6% | HK$9.50 | HK$4.20 | HK$2.59 | 5 |
| May ’24 | HK$5.53 | HK$6.63 +20.0% | 28.4% | HK$9.50 | HK$4.20 | HK$2.36 | 6 |
| Apr ’24 | HK$5.81 | HK$6.93 +19.3% | 34.0% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$2.93 | 6 |
| Mar ’24 | HK$5.59 | HK$6.94 +24.2% | 31.4% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$3.03 | 7 |
| Feb ’24 | HK$5.59 | HK$6.94 +24.2% | 31.4% | HK$11.10 | HK$4.20 | HK$3.23 | 7 |
| Jan ’24 | HK$5.03 | HK$6.56 +30.4% | 36.2% | HK$11.10 | HK$4.00 | HK$3.49 | 7 |
| Dec ’23 | HK$5.29 | HK$6.50 +22.9% | 34.8% | HK$10.70 | HK$4.00 | HK$3.44 | 7 |
| Nov ’23 | HK$4.98 | HK$6.96 +39.7% | 44.6% | HK$13.60 | HK$4.00 | HK$2.73 | 7 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
CITIC Telecom International Holdings
HK$8.4b
An investment holding company, engages in the provision of international telecommunications services worldwide.
1883
HK$2.26
7D
-1.7%
1Y
-24.4%
HKBN
HK$5.7b
An investment holding company, provides fixed telecommunications network, international telecommunications, and mobile services to residential and enterprise customers in Hong Kong, Mainland China, and Macao.
1310
HK$4.31
7D
15.2%
1Y
21.4%
China Unicom (Hong Kong)
HK$206.2b
An investment holding company, provides telecommunications and related value-added services in the People’s Republic of China.
762
HK$6.74
7D
5.3%
1Y
35.6%