Lenovo Group Limited

SZSC:992 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$117.5b

Lenovo Group Waardering

Is 992 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 992 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 992 ( HK$9.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$21.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 992 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 992?

Belangrijke metriek: Omdat 992 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 992. Deze wordt berekend door 992's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 992's PE Ratio?
PE-verhouding12.7x
InkomstenUS$1.19b
MarktkapitalisatieUS$15.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 992 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.9x
1810 Xiaomi
38.3x21.3%HK$788.9b
1263 PC Partner Group
7.6xn/aHK$1.8b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
42.3x20.8%HK$78.4b
1401 Sprocomm Intelligence
43.3xn/aHK$1.5b
992 Lenovo Group
12.7x16.9%HK$117.5b

Price-To-Earnings versus peers: 992 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 992's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Tech industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
992 12.7xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies26PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 992 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het Hong Kong Tech -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 992's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

992 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.7x
Eerlijke PE Verhouding16.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 992 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 992 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$9.47
HK$12.19
+28.7%
10.8%HK$15.34HK$9.95n/a19
Dec ’25HK$9.11
HK$12.27
+34.6%
10.7%HK$15.36HK$9.96n/a18
Nov ’25HK$10.30
HK$12.61
+22.4%
9.5%HK$15.33HK$10.65n/a19
Oct ’25HK$10.60
HK$12.35
+16.5%
8.0%HK$13.94HK$10.65n/a18
Sep ’25HK$9.59
HK$12.39
+29.2%
8.0%HK$13.99HK$10.69n/a18
Aug ’25HK$10.04
HK$12.57
+25.2%
8.7%HK$13.98HK$10.70n/a18
Jul ’25HK$11.02
HK$12.57
+14.1%
8.7%HK$13.99HK$10.70n/a18
Jun ’25HK$11.22
HK$12.50
+11.4%
9.0%HK$14.00HK$10.73n/a19
May ’25HK$8.93
HK$10.46
+17.1%
10.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Apr ’25HK$9.07
HK$10.35
+14.1%
11.1%HK$12.00HK$7.51n/a21
Mar ’25HK$9.09
HK$10.36
+13.9%
11.1%HK$12.01HK$7.52n/a21
Feb ’25HK$8.17
HK$10.96
+34.1%
11.7%HK$13.51HK$7.50n/a20
Jan ’25HK$10.92
HK$10.63
-2.6%
11.8%HK$13.51HK$7.50n/a20
Dec ’24HK$9.59
HK$10.47
+9.2%
10.5%HK$12.03HK$7.50HK$9.1120
Nov ’24HK$8.94
HK$9.18
+2.7%
14.9%HK$10.96HK$5.08HK$10.3019
Oct ’24HK$8.07
HK$9.15
+13.4%
14.8%HK$10.97HK$5.08HK$10.6019
Sep ’24HK$8.87
HK$9.20
+3.7%
14.4%HK$11.00HK$5.10HK$9.5920
Aug ’24HK$8.81
HK$9.10
+3.3%
17.1%HK$11.71HK$5.53HK$10.0420
Jul ’24HK$8.17
HK$8.99
+10.0%
16.5%HK$11.76HK$5.56HK$11.0219
Jun ’24HK$7.46
HK$9.05
+21.3%
16.2%HK$11.77HK$5.56HK$11.2220
May ’24HK$8.02
HK$9.24
+15.2%
17.9%HK$11.80HK$6.04HK$8.9320
Apr ’24HK$8.50
HK$8.85
+4.1%
18.8%HK$11.80HK$6.04HK$9.0720
Mar ’24HK$7.32
HK$7.84
+7.1%
22.8%HK$11.80HK$5.00HK$9.0919
Feb ’24HK$6.31
HK$7.62
+20.7%
26.0%HK$11.79HK$5.00HK$8.1719
Jan ’24HK$6.41
HK$7.67
+19.7%
24.8%HK$11.75HK$4.97HK$10.9220
Dec ’23HK$6.38
HK$7.67
+20.2%
24.9%HK$11.75HK$4.97HK$9.5920

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/20 12:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Lenovo Group Limited wordt gevolgd door 67 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brett SimpsonArete Research Services LLP
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Yingchao YangBarclays