FIT Hon Teng Limited

SZSC:6088 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$21.3b

FIT Hon Teng Waardering

Is 6088 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6088 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6088 ( HK$3.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$4.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6088 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6088?

Belangrijke metriek: Omdat 6088 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6088. Deze wordt berekend door 6088's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6088's PE Ratio?
PE-verhouding16.1x
InkomstenUS$170.45m
MarktkapitalisatieUS$2.74b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6088's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6088 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.3x
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.8b
1415 Cowell e Holdings
60.5x35.0%HK$21.0b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.6x33.7%HK$22.6b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
32.3x20.8%HK$60.6b
6088 FIT Hon Teng
16.1x31.7%HK$21.3b

Price-To-Earnings versus peers: 6088 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6088's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.17m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.56m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.96m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
6088 16.1xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies6PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6088 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6088's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6088 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.1x
Eerlijke PE Verhouding23.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6088 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 23.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 6088 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$3.01
HK$3.66
+21.5%
13.3%HK$4.38HK$3.01n/a4
Nov ’25HK$2.53
HK$3.50
+38.3%
14.0%HK$4.25HK$3.01n/a4
Oct ’25HK$2.43
HK$3.51
+44.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Sep ’25HK$2.30
HK$3.51
+52.4%
13.8%HK$4.25HK$3.02n/a4
Aug ’25HK$2.76
HK$3.34
+21.0%
27.6%HK$4.24HK$1.80n/a4
Jul ’25HK$3.47
HK$2.59
-25.2%
26.4%HK$3.69HK$1.80n/a4
Jun ’25HK$2.54
HK$2.56
+0.6%
24.2%HK$3.69HK$1.80n/a5
May ’25HK$2.26
HK$2.21
-2.4%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Apr ’25HK$2.00
HK$2.21
+10.3%
36.6%HK$3.69HK$1.47n/a5
Mar ’25HK$1.04
HK$1.81
+74.3%
13.4%HK$2.02HK$1.47n/a3
Feb ’25HK$0.96
HK$1.64
+71.3%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Jan ’25HK$1.18
HK$1.64
+39.4%
24.7%HK$2.10HK$1.07n/a4
Dec ’24HK$1.18
HK$1.49
+26.6%
23.9%HK$1.94HK$1.07n/a3
Nov ’24HK$1.04
HK$1.65
+58.5%
22.9%HK$2.06HK$1.12HK$2.534
Oct ’24HK$1.02
HK$1.73
+70.0%
21.8%HK$2.08HK$1.12HK$2.435
Sep ’24HK$1.05
HK$1.82
+72.9%
21.5%HK$2.22HK$1.12HK$2.306
Aug ’24HK$1.34
HK$1.96
+46.1%
19.4%HK$2.22HK$1.13HK$2.766
Jul ’24HK$1.39
HK$1.96
+41.1%
19.4%HK$2.22HK$1.14HK$3.476
Jun ’24HK$1.47
HK$2.08
+41.6%
6.5%HK$2.22HK$1.86HK$2.546
May ’24HK$1.55
HK$2.14
+37.8%
7.2%HK$2.30HK$1.86HK$2.265
Apr ’24HK$1.84
HK$2.16
+17.6%
9.0%HK$2.45HK$1.86HK$2.005
Mar ’24HK$2.18
HK$1.86
-14.7%
26.2%HK$2.80HK$1.50HK$1.045
Feb ’24HK$2.29
HK$1.64
-28.4%
7.8%HK$1.84HK$1.50HK$0.965
Jan ’24HK$2.05
HK$1.59
-22.3%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Dec ’23HK$1.78
HK$1.59
-10.6%
9.8%HK$1.83HK$1.41HK$1.185
Nov ’23HK$0.95
HK$1.41
+47.9%
14.3%HK$1.78HK$1.22HK$1.045

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Legend Holdings

HK$16.9b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.18

7D

-11.8%

1Y

3.9%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

992

HK$8.98

7D

-10.4%

1Y

-8.8%

Lenovo Group

HK$111.4b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.41

7D

-9.3%

1Y

-7.4%