Kingboard Holdings Waardering
Is 148 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 148 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 148 (HK$18.72) is trading above our estimate of fair value (HK$0.23)
Aanzienlijk onder de reële waarde: 148 is trading above our estimate of fair value.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 148?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
Wat is 148's n/a Ratio? | |
---|---|
n.v.t. | 0x |
n/a | n/a |
Marktkapitalisatie | HK$20.88b |
Belangrijkste statistieken | |
---|---|
Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.6x |
PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 148's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
---|---|---|---|
Gemiddelde | 29.3x | ||
1888 Kingboard Laminates Holdings | 17.4x | 33.3% | HK$21.2b |
6088 FIT Hon Teng | 13.6x | 32.2% | HK$17.9b |
1415 Cowell e Holdings | 58.1x | 35.3% | HK$20.0b |
2382 Sunny Optical Technology (Group) | 28.2x | 20.8% | HK$53.4b |
148 Kingboard Holdings | 9.5x | n/a | HK$20.9b |
Price-To-Earnings versus peers: 148 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (29.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 148's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: 148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the Hong Kong Electronic industry average (9x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 148's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
Eerlijke verhouding | |
---|---|
Huidige PE Ratio | 9.5x |
Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 148's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Huidige | HK$18.72 | HK$23.50 +25.5% | 14.9% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
Oct ’25 | HK$19.70 | HK$23.50 +19.3% | 14.9% | HK$27.00 | HK$20.00 | n/a | 2 |
Jun ’25 | HK$18.98 | HK$29.00 +52.8% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
May ’25 | HK$17.28 | HK$29.00 +67.8% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Apr ’25 | HK$15.96 | HK$29.00 +81.7% | 3.4% | HK$30.00 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Mar ’25 | HK$15.08 | HK$31.55 +109.2% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Feb ’25 | HK$14.16 | HK$31.55 +122.8% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Jan ’25 | HK$18.68 | HK$31.55 +68.9% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Dec ’24 | HK$18.82 | HK$31.55 +67.6% | 11.3% | HK$35.10 | HK$28.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | HK$17.58 | HK$36.55 +107.9% | 4.0% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$19.70 | 2 |
Sep ’24 | HK$17.80 | HK$36.55 +105.3% | 4.0% | HK$38.00 | HK$35.10 | HK$15.90 | 2 |
Aug ’24 | HK$21.80 | HK$40.15 +84.2% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$15.58 | 2 |
Jul ’24 | HK$21.35 | HK$40.15 +88.1% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$18.38 | 2 |
Jun ’24 | HK$20.75 | HK$40.15 +93.5% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$18.98 | 2 |
May ’24 | HK$23.95 | HK$40.15 +67.6% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$17.28 | 2 |
Apr ’24 | HK$24.10 | HK$40.15 +66.6% | 5.4% | HK$42.30 | HK$38.00 | HK$15.96 | 2 |
Mar ’24 | HK$29.80 | HK$41.25 +38.4% | 7.9% | HK$44.50 | HK$38.00 | HK$15.08 | 2 |
Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.