Kingboard Holdings Limited

SEHK:148 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$20.9b

Kingboard Holdings Waardering

Is 148 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 148 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 148 (HK$18.72) is trading above our estimate of fair value (HK$0.23)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 148 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 148?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

148 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA5.6x
PEG-verhoudingn/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 148's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 148 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
1888 Kingboard Laminates Holdings
17.4x33.3%HK$21.2b
6088 FIT Hon Teng
13.6x32.2%HK$17.9b
1415 Cowell e Holdings
58.1x35.3%HK$20.0b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
28.2x20.8%HK$53.4b
148 Kingboard Holdings
9.5xn/aHK$20.9b

Price-To-Earnings versus peers: 148 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the peer average (29.3x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 148's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a23.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 148 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (9.5x) compared to the Hong Kong Electronic industry average (9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 148's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

148 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 148's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 148 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$18.72
HK$23.50
+25.5%
14.9%HK$27.00HK$20.00n/a2
Oct ’25HK$19.70
HK$23.50
+19.3%
14.9%HK$27.00HK$20.00n/a2
Jun ’25HK$18.98
HK$29.00
+52.8%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
May ’25HK$17.28
HK$29.00
+67.8%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
Apr ’25HK$15.96
HK$29.00
+81.7%
3.4%HK$30.00HK$28.00n/a2
Mar ’25HK$15.08
HK$31.55
+109.2%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Feb ’25HK$14.16
HK$31.55
+122.8%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Jan ’25HK$18.68
HK$31.55
+68.9%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Dec ’24HK$18.82
HK$31.55
+67.6%
11.3%HK$35.10HK$28.00n/a2
Oct ’24HK$17.58
HK$36.55
+107.9%
4.0%HK$38.00HK$35.10HK$19.702
Sep ’24HK$17.80
HK$36.55
+105.3%
4.0%HK$38.00HK$35.10HK$15.902
Aug ’24HK$21.80
HK$40.15
+84.2%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$15.582
Jul ’24HK$21.35
HK$40.15
+88.1%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$18.382
Jun ’24HK$20.75
HK$40.15
+93.5%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$18.982
May ’24HK$23.95
HK$40.15
+67.6%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$17.282
Apr ’24HK$24.10
HK$40.15
+66.6%
5.4%HK$42.30HK$38.00HK$15.962
Mar ’24HK$29.80
HK$41.25
+38.4%
7.9%HK$44.50HK$38.00HK$15.082

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven