Cowell e Holdings Inc.

SHSC:1415 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$20.2b

Cowell e Holdings Waardering

Is 1415 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1415 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1415 ( HK$23.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$5.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1415 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1415?

Belangrijke metriek: Omdat 1415 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1415. Deze wordt berekend door 1415's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1415's PE Ratio?
PE-verhouding58.2x
InkomstenUS$44.59m
MarktkapitalisatieUS$2.60b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1415's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1415 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.4x
6088 FIT Hon Teng
16.6x31.7%HK$24.1b
148 Kingboard Holdings
9.3xn/aHK$20.3b
1888 Kingboard Laminates Holdings
18.3x33.7%HK$22.5b
2382 Sunny Optical Technology (Group)
33.6x20.8%HK$64.5b
1415 Cowell e Holdings
58.2x35.0%HK$20.2b

Price-To-Earnings versus peers: 1415 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1415's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Electronic industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
76 Elate Holdings
0.6xn/aUS$18.18m
1822 China Wood International Holding
0.07xn/aUS$10.89m
911 Qianhai Health Holdings
0.7xn/aUS$6.86m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
1415 58.2xGemiddelde industrie 8.8xNo. of Companies7PE0612182430+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1415 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 58.2 x) vergeleken met het Hong Kong Electronic -industriegemiddelde ( 8.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1415's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1415 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio58.2x
Eerlijke PE Verhouding21.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1415 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 58.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1415 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$23.60
HK$28.24
+19.7%
9.6%HK$31.02HK$22.92n/a8
Nov ’25HK$23.35
HK$27.60
+18.2%
8.4%HK$31.00HK$22.90n/a8
Oct ’25HK$22.65
HK$27.48
+21.3%
8.8%HK$31.00HK$22.98n/a7
Sep ’25HK$22.95
HK$26.89
+17.2%
10.8%HK$30.99HK$22.93n/a7
Aug ’25HK$20.95
HK$26.23
+25.2%
9.5%HK$29.16HK$22.97n/a7
Jul ’25HK$24.55
HK$26.78
+9.1%
8.5%HK$29.17HK$22.97n/a6
Jun ’25HK$21.25
HK$26.50
+24.7%
11.1%HK$29.95HK$22.49n/a7
May ’25HK$17.88
HK$26.52
+48.3%
11.1%HK$29.98HK$22.51n/a7
Apr ’25HK$18.72
HK$25.95
+38.6%
10.7%HK$29.81HK$22.51n/a6
Mar ’25HK$18.92
HK$23.93
+26.5%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Feb ’25HK$16.58
HK$23.93
+44.3%
18.7%HK$29.74HK$18.34n/a7
Jan ’25HK$23.05
HK$21.04
-8.7%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Dec ’24HK$20.00
HK$21.04
+5.2%
19.2%HK$29.71HK$16.56n/a7
Nov ’24HK$18.60
HK$20.69
+11.3%
20.5%HK$29.80HK$16.61HK$23.356
Oct ’24HK$15.62
HK$18.86
+20.7%
6.7%HK$19.97HK$16.60HK$22.655
Sep ’24HK$15.46
HK$19.13
+23.8%
6.7%HK$20.34HK$16.62HK$22.956
Aug ’24HK$14.52
HK$22.04
+51.8%
7.1%HK$24.70HK$20.27HK$20.956
Jul ’24HK$14.48
HK$22.10
+52.6%
7.1%HK$24.80HK$20.28HK$24.556
Jun ’24HK$18.48
HK$22.11
+19.6%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$21.256
May ’24HK$15.12
HK$22.11
+46.2%
7.1%HK$24.80HK$20.30HK$17.886
Apr ’24HK$18.78
HK$21.92
+16.7%
7.5%HK$24.80HK$20.30HK$18.725
Mar ’24n/a
HK$19.07
0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$18.924
Feb ’24n/a
HK$19.07
0%
9.4%HK$22.08HK$17.50HK$16.584
Jan ’24n/a
HK$19.53
0%
9.1%HK$22.02HK$17.93HK$23.053
Dec ’23n/a
HK$19.54
0%
9.1%HK$22.02HK$17.94HK$20.003
Nov ’23n/a
HK$20.40
0%
8.0%HK$22.03HK$18.76HK$18.602

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Legend Holdings

HK$16.8b

Operates in the industrial operations, and industrial incubations and investments business in the People’s Republic of China and internationally.

3396

HK$7.01

7D

-5.0%

1Y

1.2%

Lenovo Group

HK$113.0b

An investment holding company, develops, manufactures, and markets technology products and services.

80992

HK$8.49

7D

1.2%

1Y

-5.1%

Yangtze Optical Fibre And Cable Limited

HK$16.4b

Engages in the research, development, production, and sale of optical fiber preforms, cables, and related products in the People’s Republic of China and internationally.

6869

HK$11.00

7D

-0.2%

1Y

20.7%