AInnovation Technology Group (SZSC:2121) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 2121 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

2121 ( HK$4.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$22.26 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2121 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2121 ( HK$4.76 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$22.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2121 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2121?

Belangrijke metriek: Omdat 2121 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2121. Deze wordt berekend door 2121's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2121's PS Ratio?
PS Verhouding	1.7x
Verkoop	CN¥1.40b
Marktkapitalisatie	CN¥2.43b

2121 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-4.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2121's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2121 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	1.7x
9669 Beisen Holding	3x	15.0%	HK$2.8b
9911 Newborn Town	0.9x	15.6%	HK$4.2b
2567 Qiniu	1.2x	n/a	HK$1.8b
1588 Chanjet Information Technology	1.6x	15.4%	HK$1.5b
2121 AInnovation Technology Group	1.7x	15.6%	HK$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 2121 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2121's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

3 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
6638 OneConnect Financial Technology	0.2x	-6.5%	US$97.69m
1933 OneForce Holdings	0.2x	n/a	US$11.26m
8060 Global Link Communications Holdings	0.2x	n/a	US$3.52m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range

3 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2121 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2121's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2121 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.7x
Eerlijke PS Verhouding	1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2121 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2121 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$4.76	HK$4.96 +4.2%	11.0%	HK$5.50	HK$4.41	n/a	2
Nov ’25	HK$4.80	HK$10.78 +124.6%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Oct ’25	HK$4.81	HK$10.78 +124.1%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Sep ’25	HK$3.92	HK$10.78 +175.0%	75.2%	HK$22.23	HK$4.50	n/a	3
Aug ’25	HK$4.31	HK$15.14 +251.4%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Jul ’25	HK$5.17	HK$15.14 +192.9%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Jun ’25	HK$4.92	HK$15.14 +207.8%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
May ’25	HK$4.88	HK$15.14 +210.3%	33.3%	HK$21.98	HK$9.99	n/a	3
Apr ’25	HK$7.34	HK$14.88 +102.7%	31.4%	HK$21.18	HK$9.99	n/a	3
Mar ’25	HK$6.73	HK$30.22 +349.1%	23.8%	HK$38.81	HK$21.23	n/a	3
Feb ’25	HK$6.04	HK$28.37 +369.7%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Jan ’25	HK$9.27	HK$28.37 +206.0%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Dec ’24	HK$10.80	HK$28.37 +162.7%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	n/a	4
Nov ’24	HK$7.20	HK$28.37 +294.0%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	HK$4.80	4
Oct ’24	HK$12.00	HK$28.37 +136.4%	22.7%	HK$38.00	HK$20.79	HK$4.81	4
Sep ’24	HK$20.85	HK$29.88 +43.3%	23.9%	HK$38.40	HK$21.01	HK$3.92	4
Aug ’24	HK$17.02	HK$30.98 +82.0%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.31	4
Jul ’24	HK$18.36	HK$30.98 +68.7%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$5.17	4
Jun ’24	HK$21.70	HK$30.98 +42.8%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.92	4
May ’24	HK$20.60	HK$30.98 +50.4%	24.5%	HK$39.43	HK$21.00	HK$4.88	4
Apr ’24	HK$14.92	HK$32.94 +120.8%	19.9%	HK$39.49	HK$26.39	HK$7.34	2
Mar ’24	HK$15.80	HK$33.99 +115.1%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$6.73	4
Feb ’24	HK$24.25	HK$33.99 +40.2%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$6.04	4
Jan ’24	HK$23.00	HK$33.99 +47.8%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$9.27	4
Dec ’23	HK$20.70	HK$33.99 +64.2%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$10.80	4
Nov ’23	HK$20.30	HK$33.99 +67.4%	23.6%	HK$46.24	HK$26.02	HK$7.20	4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digital China Holdings

HK$5.4b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.24

7D

0.3%

1Y

42.7%

Newborn Town

HK$4.2b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Capinfo

HK$628.9m

Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.

1075

HK$2.17

7D

7.4%

1Y

-32.2%

AInnovation Technology Group Waardering