AsiaInfo Technologies Limited

SZSC:1675 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$5.3b

AsiaInfo Technologies Waardering

Is 1675 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1675 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1675 ( HK$5.67 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$19.68 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1675 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1675?

Belangrijke metriek: Omdat 1675 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 1675. Deze wordt berekend door 1675's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1675's PE Ratio?
PE-verhouding19.1x
InkomstenCN¥257.81m
MarktkapitalisatieCN¥4.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1675's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 1675 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
9911 Newborn Town
7.1x21.0%HK$4.4b
2531 GL-Carlink Technology Holding
162.9xn/aHK$8.2b
596 Inspur Digital Enterprise Technology
12.6x38.8%HK$3.6b
418 Founder Holdings
12.5xn/aHK$1.0b
1675 AsiaInfo Technologies
19.1x17.8%HK$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: 1675 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1675's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Software industrie?

8 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1675 19.1xGemiddelde industrie 29.3xNo. of Companies47PE020406080100+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 1675 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.1 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1675's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1675 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.1x
Eerlijke PE Verhouding13.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1675 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1675 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$5.45
HK$7.81
+43.4%
18.1%HK$9.95HK$6.50n/a4
Nov ’25HK$5.07
HK$7.99
+57.6%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Oct ’25HK$5.75
HK$7.99
+39.0%
18.1%HK$10.18HK$6.66n/a4
Sep ’25HK$5.19
HK$9.80
+88.7%
38.6%HK$15.88HK$6.59n/a4
Aug ’25HK$4.56
HK$10.76
+136.1%
30.4%HK$15.66HK$6.50n/a4
Jul ’25HK$7.02
HK$11.66
+66.0%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
Jun ’25HK$6.94
HK$11.66
+67.9%
20.7%HK$15.76HK$9.84n/a4
May ’25HK$7.06
HK$12.28
+74.0%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Apr ’25HK$7.17
HK$12.28
+71.3%
21.0%HK$15.86HK$9.90n/a3
Mar ’25HK$7.35
HK$13.40
+82.3%
16.8%HK$16.76HK$10.50n/a4
Feb ’25HK$7.85
HK$14.20
+80.9%
11.4%HK$16.80HK$12.35n/a4
Jan ’25HK$8.61
HK$14.26
+65.6%
11.5%HK$16.88HK$12.35n/a4
Dec ’24HK$8.78
HK$15.32
+74.5%
22.6%HK$21.22HK$12.41n/a4
Nov ’24HK$8.28
HK$16.15
+95.1%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.075
Oct ’24HK$8.78
HK$16.15
+84.0%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.755
Sep ’24HK$9.57
HK$16.15
+68.8%
19.0%HK$21.21HK$12.41HK$5.195
Aug ’24HK$11.10
HK$19.30
+73.9%
14.6%HK$23.99HK$17.01HK$4.564
Jul ’24HK$10.90
HK$19.47
+78.6%
15.6%HK$24.44HK$16.56HK$7.024
Jun ’24HK$12.42
HK$19.88
+60.1%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$6.944
May ’24HK$14.34
HK$19.88
+38.7%
15.9%HK$25.18HK$17.06HK$7.064
Apr ’24HK$14.50
HK$20.67
+42.5%
16.5%HK$25.29HK$17.14HK$7.173
Mar ’24HK$13.84
HK$18.16
+31.2%
12.9%HK$21.02HK$14.48HK$7.354
Feb ’24HK$14.54
HK$17.24
+18.6%
15.7%HK$20.95HK$14.62HK$7.854
Jan ’24HK$13.76
HK$15.32
+11.4%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.615
Dec ’23HK$10.46
HK$15.32
+46.5%
18.1%HK$19.60HK$12.10HK$8.785
Nov ’23HK$9.93
HK$15.99
+61.0%
15.3%HK$19.81HK$13.82HK$8.284

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Digital China Holdings

HK$5.6b

An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.

861

HK$3.32

7D

6.4%

1Y

41.9%

Newborn Town

HK$4.4b

An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.

9911

HK$3.63

7D

0.6%

1Y

53.8%

Chinasoft International

HK$14.4b

Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.

354

HK$5.41

7D

-3.7%

1Y

-17.2%