Kinetix Systems Holdings Waardering
Is 8606 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 8606 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 8606 ( HK$0.07 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.6 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 8606 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 8606?
Belangrijke metriek: Omdat 8606 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 8606's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.3x |
| Verkoop | HK$352.27m |
| Marktkapitalisatie | HK$98.32m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 8606's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | HK$87.6m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | HK$130.8m |
1949 Platt Nera International | 0.9x | n/a | HK$72.8m |
8062 EFT Solutions Holdings | 1.1x | n/a | HK$141.6m |
8606 Kinetix Systems Holdings | 0.3x | n/a | HK$98.3m |
Price-To-Sales versus peers: 8606 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 8606's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK IT industrie?
| 4 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
1147 Edensoft Holdings | 0.2x | n/a | US$19.71m |
1460 ICO Group | 0.1x | n/a | US$16.80m |
862 Vision Values Holdings | 0.2x | n/a | US$12.61m |
8319 Expert Systems Holdings | 0.09x | n/a | US$11.25m |
| 4 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 8606 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Hong Kong IT -industriegemiddelde ( 0.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 8606's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.3x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 8606 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Newborn Town
HK$4.2b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.62
7D
-2.9%
1Y
58.1%
Capinfo
HK$617.3m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.13
7D
-7.4%
1Y
-31.3%
Chinasoft International
HK$13.2b
Engages in development and provision of information technology (IT) solutions, IT outsourcing, and training services in the People’s Republic of China, the United States, Malaysia, Japan, Singapore, India, and Saudi Arabia.
354
HK$5.32
7D
-6.5%
1Y
-19.0%