SenseTime Group Inc.

SEHK:80020 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CN¥72.8b

SenseTime Group Waardering

Is 80020 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van 80020 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: 80020 ( CN¥1.73 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( CN¥0.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 80020 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 80020?

Belangrijke metriek: Omdat 80020 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 80020. Deze wordt berekend door 80020's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 80020's PS Ratio?
PS Verhouding14.5x
VerkoopCN¥5.01b
MarktkapitalisatieCN¥72.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 80020's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 80020 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.2x
9660 Horizon Robotics
24.6x30.83%HK$106.1b
68 Manycore Tech
41.1xn/aHK$38.7b
268 Kingdee International Software Group
3.8x11.44%HK$30.2b
2718 Mininglamp Technology
19.4x24.79%HK$31.7b
80020 SenseTime Group
14.5x22.42%CN¥83.6b

Price-To-Sales versus peers: 80020 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.2x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 80020's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
596 Inspur Digital Enterprise Technology
0.3x16.29%US$353.99m
2567 Qiniu
0.4xn/aUS$110.00m
1522 BII Railway Transportation Technology Holdings
0.4xn/aUS$81.63m
1808 Enterprise Development Holdings
0.07xn/aUS$39.38m
80020 14.5xGemiddelde industrie 2.2xNo. of Companies9PS02.44.87.29.612+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 80020 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 2.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 80020's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

80020 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.5x
Eerlijke PS Verhouding6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 80020 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 80020 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCN¥1.73
CN¥2.31
+33.66%
18.24%CN¥3.13CN¥1.76n/a8
Apr ’27CN¥1.66
CN¥2.31
+39.30%
18.24%CN¥3.13CN¥1.76n/a8
Mar ’27CN¥2.23
CN¥2.49
+11.59%
14.05%CN¥3.15CN¥2.10n/a7
Feb ’27CN¥2.19
CN¥2.37
+8.18%
20.81%CN¥3.15CN¥1.41n/a8
Jan ’27CN¥1.98
CN¥2.39
+20.56%
21.60%CN¥3.23CN¥1.41n/a8
Dec ’26CN¥1.93
CN¥2.39
+23.68%
21.60%CN¥3.23CN¥1.41n/a8
Nov ’26CN¥2.17
CN¥2.39
+10.00%
21.60%CN¥3.23CN¥1.41n/a8
Oct ’26CN¥2.64
CN¥2.26
-14.55%
23.92%CN¥3.23CN¥1.41n/a8
Sep ’26CN¥1.95
CN¥2.00
+2.76%
18.25%CN¥2.49CN¥1.41n/a8
Aug ’26CN¥1.44
CN¥1.64
+14.07%
8.99%CN¥1.92CN¥1.41n/a7
Jul ’26CN¥1.35
CN¥1.61
+19.56%
6.21%CN¥1.73CN¥1.41n/a7
Jun ’26CN¥1.29
CN¥1.62
+25.58%
6.15%CN¥1.73CN¥1.41n/a7
May ’26CN¥1.41
CN¥1.61
+14.39%
6.57%CN¥1.73CN¥1.41CN¥1.736
Apr ’26CN¥1.38
CN¥1.70
+23.41%
24.90%CN¥2.65CN¥1.20CN¥1.668
Mar ’26CN¥1.54
CN¥1.78
+15.84%
24.27%CN¥2.65CN¥1.20CN¥2.238
Feb ’26CN¥1.51
CN¥1.67
+10.66%
28.64%CN¥2.65CN¥1.09CN¥2.198
Jan ’26CN¥1.42
CN¥1.65
+16.08%
29.10%CN¥2.65CN¥1.06CN¥1.988
Dec ’25CN¥1.39
CN¥1.55
+11.18%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06CN¥1.939
Nov ’25CN¥1.40
CN¥1.55
+10.39%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06CN¥2.179
Oct ’25CN¥1.54
CN¥1.55
+0.35%
30.13%CN¥2.65CN¥1.06CN¥2.649
Sep ’25CN¥1.06
CN¥1.39
+31.10%
24.56%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.958
Aug ’25CN¥1.09
CN¥1.44
+32.35%
25.56%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.448
Jul ’25CN¥1.25
CN¥1.35
+7.89%
27.41%CN¥1.86CN¥0.70CN¥1.358
Jun ’25CN¥1.22
CN¥1.27
+4.48%
26.60%CN¥1.84CN¥0.69CN¥1.297
May ’25CN¥1.13
CN¥1.38
+21.96%
27.62%CN¥1.87CN¥0.69CN¥1.418
CN¥2.29
Fair Value
24.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/02 12:41
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/04/30 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SenseTime Group Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Wing Han ChanCCB International Securities Limited
Steven MakCGS International
Ping Yan LeungChina Galaxy International Securities (Hong Kong)