Kingdee International Software Group Waardering
Is 268 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 268 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 268 ( HK$8.77 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$34.72 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 268 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 268?
Belangrijke metriek: Omdat 268 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 268's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.8x |
| Verkoop | CN¥5.98b |
| Marktkapitalisatie | CN¥29.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -119.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.7x | ||
2556 Marketingforce Management | 16.3x | 28.0% | HK$24.3b |
6682 Beijing Fourth Paradigm Technology | 4.1x | 19.3% | HK$20.5b |
9660 Horizon Robotics | 21.8x | n/a | HK$49.5b |
20 SenseTime Group | 12.6x | 26.7% | HK$50.3b |
268 Kingdee International Software Group | 4.8x | 14.1% | HK$31.1b |
Price-To-Sales versus peers: 268 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (13.7x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 268's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Software industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
6638 OneConnect Financial Technology | 0.2x | -6.5% | US$97.69m |
1933 OneForce Holdings | 0.2x | n/a | US$11.26m |
8060 Global Link Communications Holdings | 0.2x | n/a | US$3.52m |
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Sales versus industrie: 268 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het Hong Kong Software -industriegemiddelde ( 1.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 268's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.8x |
| Eerlijke PS Verhouding | 3.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 268 is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | HK$8.77 | HK$9.98 +13.8% | 24.5% | HK$17.12 | HK$6.28 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | HK$8.05 | HK$9.99 +24.1% | 24.1% | HK$17.37 | HK$6.37 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | HK$9.00 | HK$9.95 +10.6% | 24.0% | HK$17.63 | HK$6.47 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | HK$6.17 | HK$9.85 +59.7% | 24.0% | HK$17.44 | HK$6.40 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | HK$6.05 | HK$11.89 +96.5% | 22.6% | HK$18.31 | HK$6.78 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | HK$7.32 | HK$13.70 +87.1% | 12.0% | HK$19.64 | HK$11.57 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | HK$8.00 | HK$13.80 +72.5% | 11.9% | HK$19.71 | HK$11.61 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$8.36 | HK$13.94 +66.8% | 12.2% | HK$19.77 | HK$11.65 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$8.83 | HK$14.48 +64.0% | 14.2% | HK$18.84 | HK$11.68 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$8.36 | HK$16.01 +91.5% | 11.4% | HK$19.23 | HK$12.12 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.89 | HK$16.09 +103.9% | 11.4% | HK$19.33 | HK$12.18 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$11.38 | HK$17.75 +56.0% | 10.7% | HK$22.10 | HK$14.46 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | HK$10.86 | HK$17.87 +64.5% | 10.5% | HK$21.86 | HK$15.19 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | HK$10.48 | HK$17.44 +66.4% | 11.1% | HK$21.83 | HK$13.98 | HK$8.05 | 22 |
| Oct ’24 | HK$9.64 | HK$17.59 +82.5% | 11.3% | HK$21.80 | HK$13.99 | HK$9.00 | 22 |
| Sep ’24 | HK$12.12 | HK$17.72 +46.2% | 10.9% | HK$21.97 | HK$15.05 | HK$6.17 | 22 |
| Aug ’24 | HK$13.22 | HK$18.78 +42.1% | 13.8% | HK$24.14 | HK$13.96 | HK$6.05 | 23 |
| Jul ’24 | HK$10.48 | HK$19.42 +85.3% | 14.1% | HK$25.85 | HK$13.83 | HK$7.32 | 24 |
| Jun ’24 | HK$10.62 | HK$20.13 +89.5% | 12.8% | HK$26.46 | HK$14.16 | HK$8.00 | 25 |
| May ’24 | HK$12.00 | HK$20.80 +73.3% | 12.3% | HK$27.12 | HK$14.52 | HK$8.36 | 25 |
| Apr ’24 | HK$12.72 | HK$20.71 +62.8% | 13.5% | HK$27.32 | HK$13.31 | HK$8.83 | 27 |
| Mar ’24 | HK$16.18 | HK$21.31 +31.7% | 15.2% | HK$27.19 | HK$13.24 | HK$8.36 | 27 |
| Feb ’24 | HK$17.80 | HK$21.24 +19.3% | 17.7% | HK$27.81 | HK$13.55 | HK$7.89 | 27 |
| Jan ’24 | HK$16.74 | HK$19.88 +18.7% | 19.4% | HK$26.75 | HK$12.85 | HK$11.38 | 27 |
| Dec ’23 | HK$13.42 | HK$19.37 +44.4% | 20.1% | HK$26.41 | HK$12.69 | HK$10.86 | 28 |
| Nov ’23 | HK$13.42 | HK$19.16 +42.8% | 20.3% | HK$27.72 | HK$12.35 | HK$10.48 | 26 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Digital China Holdings
HK$5.6b
An investment holding company, provides big data products and solutions for government and enterprise customers primarily in Mainland China.
861
HK$3.32
7D
6.4%
1Y
41.9%
Newborn Town
HK$4.4b
An investment holding company, engages in the social networking business worldwide.
9911
HK$3.63
7D
0.6%
1Y
53.8%
Capinfo
HK$666.6m
Provides information technology (IT) services in the People’s Republic of China.
1075
HK$2.17
7D
7.4%
1Y
-32.2%