Semiconductor Manufacturing International Corporation

SZSC:981 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$361.1b

Semiconductor Manufacturing International Waardering

Is 981 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 981 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 981 ( HK$26.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$120.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 981 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 981?

Belangrijke metriek: Omdat 981 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 981. Deze wordt berekend door 981's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 981's PE Ratio?
PE-verhouding48.3x
InkomstenUS$559.84m
MarktkapitalisatieUS$46.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 981 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.1x
1347 Hua Hong Semiconductor
39x31.0%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
22.8x34.1%HK$28.2b
85 China Electronics Huada Technology
6xn/aHK$2.6b
2149 BaTeLab
12.7x35.6%HK$1.8b
981 Semiconductor Manufacturing International
48.3x25.0%HK$361.1b

Price-To-Earnings versus peers: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 981's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
981 48.3xGemiddelde industrie 32.2xNo. of Companies78PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 48.3 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 981's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

981 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio48.3x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 981 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 48.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 981 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$26.40
HK$25.32
-4.1%
27.1%HK$37.03HK$13.01n/a23
Nov ’25HK$25.75
HK$19.34
-24.9%
20.8%HK$26.92HK$10.76n/a23
Oct ’25HK$20.85
HK$19.25
-7.7%
20.0%HK$26.98HK$10.78n/a23
Sep ’25HK$17.08
HK$19.11
+11.9%
20.9%HK$26.99HK$10.79n/a24
Aug ’25HK$17.06
HK$17.77
+4.2%
20.3%HK$23.32HK$10.79n/a21
Jul ’25HK$17.12
HK$18.46
+7.8%
22.3%HK$25.90HK$10.79n/a23
Jun ’25HK$16.54
HK$18.64
+12.7%
22.1%HK$25.92HK$10.80n/a24
May ’25HK$15.52
HK$18.05
+16.3%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Apr ’25HK$15.16
HK$18.05
+19.1%
23.6%HK$25.96HK$10.80n/a24
Mar ’25HK$17.04
HK$18.55
+8.9%
25.9%HK$29.99HK$10.80n/a25
Feb ’25HK$14.28
HK$21.85
+53.0%
20.6%HK$29.99HK$14.01n/a25
Jan ’25HK$19.86
HK$21.96
+10.6%
21.8%HK$29.94HK$13.90n/a24
Dec ’24HK$21.25
HK$21.94
+3.2%
22.3%HK$29.95HK$13.90n/a23
Nov ’24HK$24.00
HK$20.51
-14.6%
22.7%HK$30.03HK$13.93HK$25.7521
Oct ’24HK$20.05
HK$20.36
+1.6%
22.5%HK$30.02HK$13.93HK$20.8522
Sep ’24HK$19.70
HK$20.27
+2.9%
22.6%HK$30.02HK$13.93HK$17.0823
Aug ’24HK$19.26
HK$20.47
+6.3%
22.2%HK$29.94HK$13.91HK$17.0622
Jul ’24HK$20.40
HK$20.09
-1.5%
20.8%HK$29.97HK$13.95HK$17.1221
Jun ’24HK$19.90
HK$20.08
+0.9%
20.8%HK$29.95HK$13.94HK$16.5421
May ’24HK$22.55
HK$18.54
-17.8%
18.4%HK$25.80HK$13.97HK$15.5221
Apr ’24HK$18.60
HK$18.01
-3.2%
15.9%HK$25.00HK$13.97HK$15.1621
Mar ’24HK$16.40
HK$17.66
+7.7%
15.7%HK$24.98HK$13.52HK$17.0422
Feb ’24HK$17.72
HK$18.83
+6.3%
19.5%HK$28.87HK$13.49HK$14.2822
Jan ’24HK$16.72
HK$18.61
+11.3%
19.7%HK$28.66HK$13.39HK$19.8622
Dec ’23HK$16.66
HK$18.71
+12.3%
19.6%HK$28.81HK$13.46HK$21.2522
Nov ’23HK$16.82
HK$20.23
+20.3%
22.0%HK$33.05HK$13.97HK$24.0022

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genes Tech Group Holdings

HK$63.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.063

7D

-23.2%

1Y

-14.9%

Intel

US$108.0b

Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.

4335

US$120.00

7D

0%

1Y

n/a

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%