Shanghai Fudan Microelectronics Group Waardering
Is 1385 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 1385 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 1385 ( HK$13.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$8.99 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 1385 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1385?
Belangrijke metriek: Omdat 1385 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 1385's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 21.4x |
| Inkomsten | CN¥496.59m |
| Marktkapitalisatie | CN¥24.37b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 7.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 50.5x |
| PEG-verhouding | 0.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 1385's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 24.9x | ||
1347 Hua Hong Semiconductor | 36.1x | 31.0% | HK$46.7b |
85 China Electronics Huada Technology | 5.7x | n/a | HK$2.6b |
981 Semiconductor Manufacturing International | 45.1x | 25.0% | HK$334.8b |
2149 BaTeLab | 12.5x | 35.6% | HK$1.7b |
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group | 21.4x | 34.1% | HK$26.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 1385 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 1385's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?
| 12 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 12 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 1385 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 12.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 1385's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 21.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 28.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 1385 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Genes Tech Group Holdings
HK$61.0m
An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.
8257
HK$0.061
7D
0%
1Y
-17.6%
Intel
US$105.7b
Designs, develops, manufactures, markets, and sells computing and related products and services worldwide.
4335
US$120.00
7D
0%
1Y
-23.1%
Shanghai Fudan Microelectronics Group
HK$26.2b
Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.
1385
HK$13.94
7D
-4.7%
1Y
-14.8%