Intel Corporation

SEHK:4335 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$840.4b

Intel Waardering

Is 4335 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4335 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4335 ( HK$120 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$727.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4335 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4335?

Belangrijke metriek: Omdat 4335 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 4335. Deze wordt berekend door 4335's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4335's PS Ratio?
PS Verhouding2x
VerkoopUS$54.25b
MarktkapitalisatieUS$107.95b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4335's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 4335 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
981 Semiconductor Manufacturing International
3.6x13.3%HK$361.1b
1347 Hua Hong Semiconductor
2.4x16.4%HK$48.6b
1385 Shanghai Fudan Microelectronics Group
3.3x14.1%HK$28.2b
2533 Black Sesame International Holding
33.5xn/aHK$13.9b
4335 Intel
2x5.1%HK$108.0b

Price-To-Sales versus peers: 4335 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.7x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4335's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
757 Solargiga Energy Holdings
0.07xn/aUS$50.38m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.66m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.09m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.97m
4335 2.0xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies6PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 4335 is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4335's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4335 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 4335 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4335 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
HK$190.36
0%
11.7%HK$241.02HK$155.50n/a34
Nov ’25n/a
HK$190.43
0%
11.7%HK$241.11HK$155.55n/a34
Oct ’25n/a
HK$200.91
0%
25.8%HK$427.49HK$132.13n/a35
Sep ’25n/a
HK$215.17
0%
32.2%HK$428.76HK$132.53n/a36
Aug ’25n/a
HK$301.70
0%
24.1%HK$531.02HK$132.76n/a39
Jul ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
Jun ’25n/a
HK$312.94
0%
25.8%HK$531.20HK$132.80n/a39
May ’25n/a
HK$324.73
0%
23.6%HK$531.95HK$132.99n/a41
Apr ’25n/a
HK$367.21
0%
20.4%HK$532.13HK$133.03n/a40
Mar ’25n/a
HK$361.54
0%
20.6%HK$532.08HK$133.02n/a39
Feb ’25n/a
HK$358.14
0%
21.7%HK$531.71HK$132.93n/a38
Jan ’25n/a
HK$312.47
0%
20.6%HK$530.91HK$132.73n/a40
Dec ’24HK$156.00
HK$297.36
+90.6%
16.8%HK$436.41HK$132.48n/a40
Nov ’24n/a
HK$294.95
0%
16.0%HK$438.10HK$133.00n/a40
Oct ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Sep ’24n/a
HK$283.57
0%
15.5%HK$374.96HK$132.80n/a40
Aug ’24n/a
HK$278.99
0%
15.7%HK$374.35HK$132.58n/a39
Jul ’24n/a
HK$252.07
0%
15.2%HK$352.36HK$133.12n/a36
Jun ’24n/a
HK$246.53
0%
15.1%HK$352.35HK$133.11n/a34
May ’24n/a
HK$246.55
0%
15.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Apr ’24n/a
HK$223.93
0%
18.4%HK$353.24HK$133.45n/a34
Mar ’24n/a
HK$219.28
0%
18.7%HK$353.22HK$133.44n/a33
Feb ’24n/a
HK$227.34
0%
29.1%HK$525.74HK$133.20n/a33
Jan ’24n/a
HK$242.84
0%
29.1%HK$522.82HK$155.83n/a33
Dec ’23n/a
HK$256.07
0%
34.6%HK$562.84HK$156.34HK$156.0035
Nov ’23n/a
HK$260.66
0%
36.6%HK$565.18HK$141.29n/a32

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Genes Tech Group Holdings

HK$63.0m

An investment holding company, provides turnkey solutions and trades in used semiconductor manufacturing equipment (SME) and parts.

8257

HK$0.063

7D

-23.2%

1Y

-14.9%

Shanghai Fudan Microelectronics Group

HK$28.2b

Engages in the design, development, and sale of integrated circuit products and total solutions in Mainland China and internationally.

1385

HK$14.92

7D

-11.1%

1Y

-14.0%

Xinyi Solar Holdings

HK$29.0b

An investment holding company, produces and sells solar glass products in the People’s Republic of China, rest of Asia, North America, Europe, and internationally.

968

HK$3.19

7D

-9.9%

1Y

-35.9%