Brainhole Technology Limited

SEHK:2203 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$174.4m

Brainhole Technology Waardering

Is 2203 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2203 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2203 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 2203 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2203?

Belangrijke metriek: Omdat 2203 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2203. Deze wordt berekend door 2203's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2203's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopHK$171.04m
MarktkapitalisatieHK$174.40m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2203's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2203 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aHK$210.9m
8490 Niche-Tech Semiconductor Materials
0.5xn/aHK$105.8m
6939 MEGAIN Holding (Cayman)
1.6xn/aHK$256.8m
1010 Sky Blue 11
4.3xn/aHK$124.4m
2203 Brainhole Technology
0.9xn/aHK$174.4m

Price-To-Sales versus peers: 2203 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2203's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Semiconductor industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
757 Solargiga Energy Holdings
0.06xn/aUS$50.39m
1305 Wai Chi Holdings
0.09xn/aUS$27.10m
8257 Genes Tech Group Holdings
0.2xn/aUS$8.35m
243 QPL International Holdings
0.2xn/aUS$7.53m
2203 0.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies6PS012345+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2203 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 1.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2203's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2203 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 2203 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven