MEGAIN Holding (Cayman) Co., Ltd.

SEHK:6939 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$256.8m

MEGAIN Holding (Cayman) Waardering

Is 6939 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 6939 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 6939 ( HK$0.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.25 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 6939 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6939?

Belangrijke metriek: Omdat 6939 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 6939. Deze wordt berekend door 6939's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 6939's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
InkomstenCN¥8.69m
MarktkapitalisatieCN¥238.91m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 6939's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 6939 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.3x
1305 Wai Chi Holdings
5.8xn/aHK$210.9m
8490 Niche-Tech Semiconductor Materials
68.1xn/aHK$105.8m
2878 Solomon Systech (International)
10.7xn/aHK$1.3b
2149 BaTeLab
12.4x35.6%HK$1.8b
6939 MEGAIN Holding (Cayman)
27.5xn/aHK$256.8m

Price-To-Earnings versus peers: 6939 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 6939's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Semiconductor industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
6939 27.5xGemiddelde industrie 32.3xNo. of Companies73PE020406080100+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 6939 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het Hong Kong Semiconductor -industriegemiddelde ( 13 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 6939's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

6939 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 6939 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven