China Yongda Automobiles Services Holdings (SHSC:3669) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3669 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3669 ( HK$1.95 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$7.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3669 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3669?

Belangrijke metriek: Omdat 3669 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3669. Deze wordt berekend door 3669's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3669's PE Ratio?
PE-verhouding	12.3x
Inkomsten	CN¥277.49m
Marktkapitalisatie	CN¥3.42b

3669 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	0.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.5x
PEG-verhouding	0.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3669's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3669 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	43.3x
1268 China MeiDong Auto Holdings	40.7x	79.0%	HK$3.2b
2473 XXF Group Holdings	114.3x	n/a	HK$8.3b
6909 BetterLife Holding	8.1x	n/a	HK$479.3m
2337 United Strength Power Holdings	10.2x	n/a	HK$655.4m
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings	12.3x	23.5%	HK$3.7b

Price-To-Earnings versus peers: 3669 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3669's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International	0.2x	n/a	US$10.26m

Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3669 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3669's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3669 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	12.3x
Eerlijke PE Verhouding	10.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3669 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 12.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3669 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.95	HK$2.31 +18.5%	59.7%	HK$6.64	HK$1.00	n/a	16
Nov ’25	HK$1.56	HK$2.16 +38.3%	66.1%	HK$6.73	HK$1.02	n/a	16
Oct ’25	HK$1.85	HK$2.19 +18.2%	66.5%	HK$6.87	HK$1.03	n/a	16
Sep ’25	HK$1.32	HK$2.87 +117.2%	47.6%	HK$6.84	HK$1.12	n/a	16
Aug ’25	HK$1.54	HK$2.89 +88.0%	43.2%	HK$6.73	HK$1.10	n/a	17
Jul ’25	HK$1.72	HK$3.05 +77.5%	36.2%	HK$6.70	HK$1.89	n/a	17
Jun ’25	HK$1.94	HK$3.05 +57.4%	36.2%	HK$6.70	HK$1.89	n/a	17
May ’25	HK$2.13	HK$3.06 +43.5%	36.2%	HK$6.71	HK$1.90	n/a	17
Apr ’25	HK$2.18	HK$3.26 +49.7%	36.1%	HK$6.74	HK$1.90	n/a	17
Mar ’25	HK$2.45	HK$3.89 +58.6%	35.0%	HK$6.65	HK$2.00	n/a	16
Feb ’25	HK$2.01	HK$4.24 +111.2%	28.8%	HK$6.68	HK$2.40	n/a	16
Jan ’25	HK$2.93	HK$4.70 +60.4%	21.3%	HK$6.73	HK$3.22	n/a	16
Dec ’24	HK$2.95	HK$4.92 +66.9%	26.6%	HK$8.35	HK$3.24	n/a	16
Nov ’24	HK$3.02	HK$4.93 +63.3%	26.2%	HK$8.19	HK$3.18	HK$1.56	16
Oct ’24	HK$3.03	HK$5.17 +70.8%	26.7%	HK$8.20	HK$3.18	HK$1.85	19
Sep ’24	HK$3.48	HK$5.36 +54.1%	27.8%	HK$8.28	HK$3.21	HK$1.32	20
Aug ’24	HK$3.56	HK$6.17 +73.3%	22.2%	HK$8.32	HK$3.20	HK$1.54	20
Jul ’24	HK$3.94	HK$7.05 +78.9%	15.2%	HK$9.50	HK$5.25	HK$1.72	20
Jun ’24	HK$4.20	HK$7.22 +72.0%	13.6%	HK$9.50	HK$5.32	HK$1.94	20
May ’24	HK$5.26	HK$7.44 +41.4%	13.2%	HK$9.50	HK$5.48	HK$2.13	20
Apr ’24	HK$5.58	HK$7.48 +34.1%	13.2%	HK$9.52	HK$5.50	HK$2.18	20
Mar ’24	HK$6.48	HK$7.88 +21.6%	17.9%	HK$10.80	HK$5.22	HK$2.45	18
Feb ’24	HK$6.89	HK$8.32 +20.7%	30.6%	HK$17.28	HK$5.27	HK$2.01	19
Jan ’24	HK$5.80	HK$8.22 +41.6%	30.5%	HK$16.79	HK$5.12	HK$2.93	19
Dec ’23	HK$4.98	HK$8.10 +62.6%	30.5%	HK$16.54	HK$5.05	HK$2.95	19
Nov ’23	HK$3.62	HK$8.07 +123.0%	28.7%	HK$16.16	HK$4.93	HK$3.02	20

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Topsports International Holdings

HK$14.2b

An investment holding company, engages in the trading of sportswear products in the People’s Republic of China.

6110

HK$2.29

7D

-6.5%

1Y

-65.4%

Alibaba Group Holding

US$189.0b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

89988

US$75.25

7D

-7.3%

1Y

7.7%