China Tobacco International (HK) Waardering
Is 6055 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 6055 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 6055 ( HK$23.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$30.06 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 6055 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 6055?
Belangrijke metriek: Omdat 6055 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 6055's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | HK$785.16m |
| Marktkapitalisatie | HK$16.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.5x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 6055's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 10.6x | ||
693 Tan Chong International | 20x | n/a | HK$2.4b |
186 Nimble Holdings | 11.2x | n/a | HK$1.5b |
1957 MBV International | 5.7x | n/a | HK$191.5m |
2031 Ausupreme International Holdings | 5.5x | n/a | HK$169.2m |
6055 China Tobacco International (HK) | 20.5x | 12.3% | HK$16.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 6055 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 6055's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Retail Distributors industrie?
| 3 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 3 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 6055 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het Hong Kong Retail Distributors -industriegemiddelde ( 9.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 6055's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.8x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 6055 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.8 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Alibaba Group Holding
US$197.4b
Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.
9988
US$84.40
7D
-4.0%
1Y
9.3%
Pou Sheng International (Holdings)
HK$2.9b
An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.
3813
HK$0.55
7D
0%
1Y
-17.9%
JD.com
US$51.0b
Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.
9618
US$137.90
7D
2.1%
1Y
22.5%