EEKA Fashion Holdings Limited

SEHK:3709 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$6.3b

EEKA Fashion Holdings Waardering

Is 3709 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 3709 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 3709 ( HK$8.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$47.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 3709 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 3709?

Belangrijke metriek: Omdat 3709 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 3709. Deze wordt berekend door 3709's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 3709's PE Ratio?
PE-verhouding8.7x
InkomstenCN¥671.61m
MarktkapitalisatieCN¥5.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 3709's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 3709 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.9x
709 Giordano International
9.6x7.4%HK$2.7b
3813 Pou Sheng International (Holdings)
5.1x18.6%HK$2.9b
6110 Topsports International Holdings
8x11.0%HK$15.1b
113 Dickson Concepts (International)
4.9xn/aHK$1.7b
3709 EEKA Fashion Holdings
8.7x11.4%HK$6.3b

Price-To-Earnings versus peers: 3709 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 3709's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
84 Stelux Holdings International
0.2xn/aUS$10.26m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
3709 8.7xGemiddelde industrie 9.3xNo. of Companies6PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 3709 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 3709's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

3709 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.7x
Eerlijke PE Verhouding8.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 3709 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 3709 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$8.90
HK$12.20
+37.1%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Nov ’25HK$8.43
HK$12.20
+44.8%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Oct ’25HK$9.62
HK$12.20
+26.9%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Sep ’25HK$8.95
HK$12.20
+36.4%
1.7%HK$12.41HK$12.00n/a2
Aug ’25HK$8.95
HK$17.26
+92.8%
3.5%HK$17.86HK$16.66n/a2
Jul ’25HK$10.84
HK$17.22
+58.9%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
Jun ’25HK$11.40
HK$17.22
+51.1%
3.0%HK$17.94HK$16.74n/a3
May ’25HK$13.00
HK$17.53
+34.9%
3.0%HK$17.99HK$16.78n/a3
Apr ’25HK$13.36
HK$17.50
+31.0%
3.4%HK$18.00HK$16.68n/a3
Mar ’25HK$13.10
HK$16.66
+27.2%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Feb ’25HK$13.74
HK$16.66
+21.3%
6.8%HK$17.97HK$15.21n/a3
Jan ’25HK$14.18
HK$15.50
+9.3%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Dec ’24HK$14.02
HK$15.50
+10.5%
5.8%HK$16.78HK$14.78n/a3
Nov ’24HK$14.40
HK$15.50
+7.6%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$8.433
Oct ’24HK$14.84
HK$15.50
+4.4%
5.8%HK$16.78HK$14.78HK$9.623
Sep ’24HK$12.68
HK$13.45
+6.1%
9.1%HK$15.00HK$12.01HK$8.953
Aug ’24HK$12.66
HK$12.58
-0.6%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$8.952
Jul ’24HK$10.30
HK$12.58
+22.1%
2.9%HK$12.94HK$12.22HK$10.842
Jun ’24HK$10.36
HK$13.18
+27.3%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$11.402
May ’24HK$11.04
HK$13.18
+19.4%
2.4%HK$13.50HK$12.86HK$13.002
Apr ’24HK$10.60
HK$12.60
+18.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.362
Mar ’24HK$10.78
HK$12.60
+16.9%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.102
Feb ’24HK$10.46
HK$12.60
+20.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$13.742
Jan ’24HK$11.20
HK$12.60
+12.5%
0.04%HK$12.61HK$12.60HK$14.182
Dec ’23HK$10.14
HK$12.35
+21.8%
1.1%HK$12.49HK$12.22HK$14.022

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Alibaba Group Holding

US$197.4b

Through its subsidiaries, provides technology infrastructure and marketing reach to help merchants, brands, retailers, and other businesses to engage with their users and customers in the People's Republic of China and internationally.

9988

US$84.40

7D

-4.0%

1Y

9.3%

Pou Sheng International (Holdings)

HK$2.9b

An investment holding company, engages in distributing and retailing sportswear and footwear in the People’s Republic of China and internationally.

3813

HK$0.55

7D

0%

1Y

-17.9%

JD.com

US$51.0b

Operates as a supply chain-based technology and service provider in the People’s Republic of China.

9618

US$137.90

7D

2.1%

1Y

22.5%