Esprit Holdings Limited

SEHK:330 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$404.8m

Esprit Holdings Waardering

Is 330 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 330 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 330 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van 330 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 330?

Belangrijke metriek: Omdat 330 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 330. Deze wordt berekend door 330's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 330's PS Ratio?
PS Verhouding0.09x
VerkoopHK$4.44b
MarktkapitalisatieHK$404.83m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 330's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 330 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.5x
592 Bossini International Holdings
0.5xn/aHK$309.0m
1817 Mulsanne Group Holding
0.2xn/aHK$446.5m
128 ENM Holdings
4.1xn/aHK$445.7m
1150 Milan Station Holdings
1.2xn/aHK$158.5m
330 Esprit Holdings
0.09xn/aHK$404.8m

Price-To-Sales versus peers: 330 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 330's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Specialty Retail industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x13.3%
330 Esprit Holdings
0.09xn/aUS$52.00m
3669 China Yongda Automobiles Services Holdings
0.05x-1.7%US$472.66m
3836 China Harmony Auto Holding
0.06x13.2%US$133.06m
330 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x22.1%
330 Esprit Holdings
0.09xn/aUS$52.00m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 330 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Specialty Retail -industriegemiddelde ( 0.4 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 330's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

330 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.09x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 330 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven