China Overseas Grand Oceans Group Limited

SZSC:81 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$8.3b

China Overseas Grand Oceans Group Waardering

Is 81 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 81 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

HK$0.86
Fair Value
169.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 81 ( HK$2.33 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 81 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 81?

Belangrijke metriek: Omdat 81 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 81. Deze wordt berekend door 81's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 81's PE Ratio?
PE-verhouding21.5x
InkomstenCN¥353.30m
MarktkapitalisatieCN¥7.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 81's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 81 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.7x
1396 Guangdong - Hong Kong Greater Bay Area Holdings
28.1xn/aHK$5.0b
272 Shui On Land
33.3xn/aHK$5.8b
173 K. Wah International Holdings
24.2x-17.21%HK$7.2b
1030 Seazen Group
65x59.05%HK$15.9b
81 China Overseas Grand Oceans Group
21.5x28.51%HK$8.3b

Price-To-Earnings versus peers: 81 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (37.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 81's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1168 Z Fin
0.7xn/aUS$334.27m
2183 Sansheng Holdings (Group)
2.8xn/aUS$248.74m
2768 Jiayuan International Group
1.4x31.60%US$151.18m
898 Multifield International Holdings
2.3xn/aUS$102.26m
81 21.5xGemiddelde industrie 13.0xNo. of Companies19PE01224364860+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 81 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.5 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 81's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

81 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.5x
Eerlijke PE Verhouding17.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 81 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 81 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeHK$2.33
HK$2.77
+19.06%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Oct ’26HK$2.49
HK$2.77
+11.41%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Sep ’26HK$2.45
HK$2.77
+13.22%
6.03%HK$3.10HK$2.63n/a5
Aug ’26HK$1.92
HK$2.35
+22.14%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jul ’26HK$1.78
HK$2.35
+31.74%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
Jun ’26HK$1.71
HK$2.35
+37.13%
9.28%HK$2.75HK$2.10n/a6
May ’26HK$1.72
HK$2.30
+33.47%
10.23%HK$2.75HK$2.00n/a7
Apr ’26HK$1.81
HK$2.32
+28.02%
9.18%HK$2.75HK$2.10n/a7
Mar ’26HK$1.99
HK$2.40
+20.75%
12.62%HK$2.91HK$2.00n/a7
Feb ’26HK$1.74
HK$2.45
+40.56%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Jan ’26HK$1.77
HK$2.45
+38.18%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Dec ’25HK$1.84
HK$2.45
+32.92%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Nov ’25HK$2.10
HK$2.45
+16.46%
12.55%HK$2.91HK$2.00n/a7
Oct ’25HK$2.11
HK$2.13
+0.74%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.497
Sep ’25HK$1.53
HK$2.13
+38.94%
9.09%HK$2.40HK$1.82HK$2.457
Aug ’25HK$1.56
HK$2.50
+60.16%
12.16%HK$3.10HK$2.10HK$1.927
Jul ’25HK$1.96
HK$2.51
+28.21%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.787
Jun ’25HK$2.11
HK$2.51
+19.09%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.717
May ’25HK$1.69
HK$2.51
+48.69%
11.79%HK$3.10HK$2.10HK$1.727
Apr ’25HK$1.74
HK$2.80
+61.14%
24.98%HK$4.50HK$2.10HK$1.818
Mar ’25HK$1.98
HK$3.97
+100.69%
20.68%HK$5.50HK$2.75HK$1.998
Feb ’25HK$1.77
HK$4.11
+132.42%
16.28%HK$5.50HK$3.30HK$1.748
Jan ’25HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.778
Dec ’24HK$2.57
HK$4.31
+67.66%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$1.848
Nov ’24HK$2.60
HK$4.31
+65.72%
12.75%HK$5.50HK$3.70HK$2.108
Oct ’24HK$3.27
HK$4.45
+35.97%
11.61%HK$5.50HK$3.70HK$2.118
HK$2.77
Fair Value
16.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/27 05:00
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/27 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

China Overseas Grand Oceans Group Limited wordt gevolgd door 30 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Andrew LawrenceBarclays
Yunting LuoBarclays
Summer WangBofA Global Research