Kerry Properties (SZSC:683) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 683 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

683 ( HK$15.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$53.03 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 683 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 683 ( HK$15.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$53.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 683 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 683?

Belangrijke metriek: Omdat 683 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 683. Deze wordt berekend door 683's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 683's PE Ratio?
PE-verhouding	9.8x
Inkomsten	HK$2.29b
Marktkapitalisatie	HK$22.38b

683 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.9x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.8x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 683's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 683 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	15.7x
697 Shoucheng Holdings	19.2x	24.8%	HK$6.9b
16 Sun Hung Kai Properties	11.5x	11.8%	HK$219.5b
88 Tai Cheung Holdings	24.3x	44.5%	HK$1.8b
50 Hong Kong Ferry (Holdings)	7.8x	n/a	HK$1.5b
683 Kerry Properties	9.8x	15.2%	HK$22.4b

Price-To-Earnings versus peers: 683 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 683's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

6 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
29 Dynamic Holdings	0.3x	n/a	US$226.69m
2768 Jiayuan International Group	1.4x	31.6%	US$151.18m
3883 China Aoyuan Group	0.06x	n/a	US$126.28m
2117 Datang Group Holdings	1.2x	n/a	US$87.18m

6 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 683 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 7.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 683's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

683 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	9.8x
Eerlijke PE Verhouding	12.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 683 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 683 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$15.42	HK$17.99 +16.7%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Nov ’25	HK$16.60	HK$17.99 +8.4%	11.3%	HK$20.60	HK$15.00	n/a	9
Oct ’25	HK$16.56	HK$16.51 -0.3%	10.8%	HK$20.35	HK$14.20	n/a	9
Sep ’25	HK$14.64	HK$16.43 +12.2%	11.5%	HK$20.35	HK$13.50	n/a	9
Aug ’25	HK$13.04	HK$16.29 +24.9%	11.7%	HK$20.30	HK$13.50	n/a	9
Jul ’25	HK$13.58	HK$15.79 +16.3%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Jun ’25	HK$14.10	HK$15.79 +12.0%	13.6%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
May ’25	HK$15.26	HK$15.88 +4.0%	13.8%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Apr ’25	HK$14.32	HK$15.77 +10.1%	14.3%	HK$20.30	HK$12.50	n/a	9
Mar ’25	HK$12.82	HK$15.99 +24.7%	14.7%	HK$20.00	HK$12.50	n/a	9
Feb ’25	HK$12.20	HK$16.11 +32.1%	13.6%	HK$20.00	HK$13.50	n/a	9
Jan ’25	HK$14.28	HK$17.17 +20.2%	15.4%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Dec ’24	HK$13.08	HK$17.27 +32.0%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	n/a	9
Nov ’24	HK$13.24	HK$17.27 +30.4%	15.5%	HK$21.60	HK$13.50	HK$16.60	9
Oct ’24	HK$13.32	HK$19.38 +45.5%	14.2%	HK$24.30	HK$15.00	HK$16.56	10
Sep ’24	HK$14.50	HK$20.20 +39.3%	11.2%	HK$24.30	HK$16.00	HK$14.64	10
Aug ’24	HK$16.80	HK$21.56 +28.3%	13.0%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.04	10
Jul ’24	HK$16.24	HK$22.43 +38.1%	13.6%	HK$26.00	HK$16.00	HK$13.58	10
Jun ’24	HK$17.30	HK$23.57 +36.2%	10.2%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.10	10
May ’24	HK$20.20	HK$23.87 +18.2%	10.0%	HK$26.00	HK$18.00	HK$15.26	10
Apr ’24	HK$20.05	HK$23.79 +18.7%	9.8%	HK$26.00	HK$18.00	HK$14.32	10
Mar ’24	HK$19.68	HK$22.61 +14.9%	17.6%	HK$28.00	HK$16.10	HK$12.82	10
Feb ’24	HK$20.85	HK$22.01 +5.6%	15.9%	HK$26.70	HK$16.10	HK$12.20	10
Jan ’24	HK$17.00	HK$21.24 +24.9%	18.6%	HK$26.55	HK$16.10	HK$14.28	9
Dec ’23	HK$15.02	HK$21.63 +44.0%	20.0%	HK$27.00	HK$16.10	HK$13.08	9
Nov ’23	HK$12.68	HK$23.26 +83.4%	13.0%	HK$27.00	HK$16.70	HK$13.24	10

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

C&D International Investment Group

HK$25.9b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.84

7D

-9.8%

1Y

-25.2%

Longfor Group Holdings

HK$73.0b

An investment holding company, engages in the property development, investment, and management businesses in the People’s Republic of China.

960

HK$10.60

7D

-6.9%

1Y

-27.4%

Kerry Properties Waardering