Seazen Group (SHSC:1030) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Q: Wat is de reële prijs van 1030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

1030 ( HK$1.94 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( HK$0.08 )

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 1030 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 1030 ( HK$1.94 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 1030 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 1030?

Belangrijke metriek: Omdat 1030 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 1030. Deze wordt berekend door 1030's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 1030's PS Ratio?
PS Verhouding	0.1x
Verkoop	CN¥110.93b
Marktkapitalisatie	CN¥12.77b

1030 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.6x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 1030's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 1030 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	0.2x
9993 Radiance Holdings (Group)	0.4x	n/a	HK$12.3b
817 China Jinmao Holdings Group	0.2x	-1.0%	HK$14.2b
2007 Country Garden Holdings	0.03x	-17.3%	HK$13.4b
754 Hopson Development Holdings	0.4x	n/a	HK$11.7b
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	HK$13.7b

Price-To-Sales versus peers: 1030 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 1030's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

91 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.6x	4.7%
1030 Seazen Group	0.1x	-22.7%	US$1.76b
1908 C&D International Investment Group	0.2x	3.1%	US$3.32b
3900 Greentown China Holdings	0.2x	-0.4%	US$2.99b

91 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	0.6x	21.8%
1030 Seazen Group	0.1x	183.3%	US$1.76b

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 1030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 1030's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

1030 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.1x
Eerlijke PS Verhouding	0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 1030 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 1030 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	HK$1.94	HK$1.69 -13.0%	32.5%	HK$2.54	HK$0.79	n/a	9
Nov ’25	HK$2.38	HK$1.62 -32.1%	33.8%	HK$2.57	HK$0.80	n/a	9
Oct ’25	HK$2.54	HK$1.44 -43.4%	23.8%	HK$1.89	HK$0.80	n/a	9
Sep ’25	HK$1.57	HK$1.31 -16.9%	25.2%	HK$1.88	HK$0.80	n/a	9
Aug ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jul ’25	HK$1.36	HK$1.29 -5.0%	25.4%	HK$1.88	HK$0.79	n/a	9
Jun ’25	HK$1.44	HK$1.29 -10.4%	24.9%	HK$1.86	HK$0.80	n/a	9
May ’25	HK$1.36	HK$1.29 -4.9%	24.9%	HK$1.87	HK$0.80	n/a	9
Apr ’25	HK$1.05	HK$1.41 +34.6%	33.7%	HK$2.50	HK$0.79	n/a	10
Mar ’25	HK$1.14	HK$1.49 +30.3%	30.5%	HK$2.52	HK$0.80	n/a	10
Feb ’25	HK$1.03	HK$1.57 +52.4%	30.8%	HK$2.53	HK$0.80	n/a	10
Jan ’25	HK$1.27	HK$1.95 +53.2%	27.3%	HK$3.23	HK$1.38	n/a	10
Dec ’24	HK$1.43	HK$1.93 +35.1%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	n/a	10
Nov ’24	HK$1.26	HK$1.93 +53.3%	26.8%	HK$3.16	HK$1.34	HK$2.38	10
Oct ’24	HK$1.43	HK$2.36 +64.8%	40.3%	HK$4.17	HK$1.34	HK$2.54	11
Sep ’24	HK$1.53	HK$2.67 +74.3%	47.4%	HK$5.27	HK$1.36	HK$1.57	11
Aug ’24	HK$1.67	HK$3.40 +103.6%	25.9%	HK$4.98	HK$1.69	HK$1.36	11
Jul ’24	HK$1.53	HK$3.46 +126.3%	24.2%	HK$5.05	HK$2.03	HK$1.36	11
Jun ’24	HK$1.38	HK$3.48 +152.2%	24.4%	HK$5.09	HK$2.04	HK$1.44	11
May ’24	HK$1.68	HK$3.80 +126.3%	24.5%	HK$5.24	HK$2.10	HK$1.36	10
Apr ’24	HK$2.03	HK$5.04 +148.2%	27.0%	HK$7.95	HK$2.90	HK$1.05	10
Mar ’24	HK$2.77	HK$5.34 +92.7%	22.2%	HK$7.94	HK$3.63	HK$1.14	9
Feb ’24	HK$3.01	HK$5.09 +69.0%	15.9%	HK$6.48	HK$3.69	HK$1.03	8
Jan ’24	HK$2.89	HK$4.77 +64.9%	22.6%	HK$6.23	HK$2.69	HK$1.27	8
Dec ’23	HK$3.44	HK$4.14 +20.3%	28.9%	HK$6.13	HK$2.57	HK$1.43	8
Nov ’23	HK$1.34	HK$3.93 +193.1%	34.0%	HK$6.03	HK$2.07	HK$1.26	8

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

C&D International Investment Group

HK$25.8b

An investment holding company, engages in the property development, real estate industry chain investment services, and industry investment activities in Mainland China, Hong Kong, Macau, Taiwan, and internationally.

1908

HK$12.80

7D

-5.6%

1Y

-19.8%