Gemdale Properties and Investment Corporation Limited

SEHK:535 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$4.7b

Gemdale Properties and Investment Waardering

Is 535 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 535 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 535 ( HK$0.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$0.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 535 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 535?

Belangrijke metriek: Omdat 535 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 535. Deze wordt berekend door 535's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 535's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopCN¥18.41b
MarktkapitalisatieCN¥4.33b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 535's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 535 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
207 Joy City Property
0.1xn/aHK$2.9b
41 Great Eagle Holdings
0.8xn/aHK$8.2b
697 Shoucheng Holdings
6.4x21.7%HK$6.9b
88 Tai Cheung Holdings
15.1x52.2%HK$1.8b
535 Gemdale Properties and Investment
0.2xn/aHK$4.7b

Price-To-Sales versus peers: 535 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.6x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 535's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

89 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
1908 C&D International Investment Group
0.2x3.1%US$3.29b
3900 Greentown China Holdings
0.1x-0.4%US$2.97b
1918 Sunac China Holdings
0.2x-14.2%US$2.76b
817 China Jinmao Holdings Group
0.2x-1.0%US$1.77b
535 0.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies89PS00.81.62.43.24+
89 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 535 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 535's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

535 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 535 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven