Gemdale Properties and Investment Waardering

Is 535 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 535 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 535 (HK$0.29) is trading below our estimate of fair value (HK$0.52)

Aanzienlijk onder de reële waarde: 535 is trading below fair value by more than 20%.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 535?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor 535. Deze wordt berekend door 535's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is 535's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	CN¥4.41b

535 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	27.8x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 535's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 535 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
207 Joy City Property	0.2x	n/a	HK$3.3b
41 Great Eagle Holdings	0.8x	n/a	HK$8.5b
697 Shoucheng Holdings	7x	21.7%	HK$7.5b
242 Shun Tak Holdings	0.4x	-1.8%	HK$2.1b
535 Gemdale Properties and Investment	0.2x	n/a	HK$4.8b

Price-To-Sales versus peers: 535 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the peer average (2.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 535's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	20.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 535 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.2x) compared to the Hong Kong Real Estate industry average (0.6x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 535's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

535 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	0.2x
Eerlijke PS Verhouding	n/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Insufficient data to calculate 535's Price-To-Sales Fair Ratio for valuation analysis.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Insufficient data to show price forecast.