Zensun Enterprises Limited

SEHK:185 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: HK$631.4m

Zensun Enterprises Waardering

Is 185 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 185 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 185 ( HK$0.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( HK$13.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 185 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 185?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

185 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten1.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA-6.8x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 185's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 185 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
2117 Datang Group Holdings
0.06xn/aHK$681.8m
655 Hongkong Chinese
7.4xn/aHK$549.5m
938 Man Sang International
4.4xn/aHK$563.1m
2599 Shinsun Holdings (Group)
0.01x28.8%HK$532.6m
185 Zensun Enterprises
0.05xn/aHK$631.4m

Price-To-Sales versus peers: 185 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 185's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de HK Real Estate industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a20.9%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 185 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het Hong Kong Real Estate -industriegemiddelde ( 0.6 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 185's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

185 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.05x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { 185 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven